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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 824.00 | 328 741.00 | 173 083.00 | 501 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 880.00 | | 65 880.00 | 65 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 380.00 | 343 417.00 | 238 963.00 | 582 380.00 |
BT Marchandises | 742 409.00 | 194 497.00 | 547 912.00 | 742 409.00 |
BZ Autres créances | 31 735.00 | | 31 735.00 | 31 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 772 792.00 | | 772 792.00 | 772 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 038.00 | | 55 038.00 | 55 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 975.00 | 194 497.00 | 1 416 478.00 | 1 610 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 355.00 | 537 914.00 | 1 655 441.00 | 2 193 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 647 858.00 | 606 518.00 | | 647 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 984.00 | 241 339.00 | | 273 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 500.00 | 142 500.00 | | 112 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 842.00 | 1 017 858.00 | | 1 061 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 674.00 | 55 926.00 | | 161 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 483.00 | 182 904.00 | | 301 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 639.00 | 84 887.00 | | 87 639.00 |
EA Autres dettes | 42 803.00 | 5 734.00 | | 42 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 599.00 | 329 451.00 | | 593 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 441.00 | 1 347 309.00 | | 1 655 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 758.00 | 53 659.00 | | 289 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 274.00 | 53 659.00 | | 278 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 483.00 | 301 483.00 | | 301 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 488.00 | 29 488.00 | | 29 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 334.00 | 30 334.00 | | 30 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 803.00 | 42 803.00 | | 42 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 880.00 | | 65 880.00 | 65 880.00 |
VB T. V. A. | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VI Groupe et associés | 161 674.00 | 161 674.00 | | 161 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 038.00 | 55 038.00 | | 55 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 654.00 | 86 774.00 | 65 880.00 | 152 654.00 |
VW T.V.A. | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 599.00 | 593 599.00 | | 593 599.00 |