| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 505.00 | 425 003.00 | 94 502.00 | 519 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 906.00 | | 65 906.00 | 65 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 087.00 | 439 679.00 | 160 408.00 | 600 087.00 |
BT Marchandises | 664 853.00 | 183 433.00 | 481 420.00 | 664 853.00 |
BZ Autres créances | 70 261.00 | | 70 261.00 | 70 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 1 173 808.00 | | 1 173 808.00 | 1 173 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 035.00 | | 60 035.00 | 60 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 977 959.00 | 183 433.00 | 1 794 526.00 | 1 977 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 046.00 | 623 112.00 | 1 954 934.00 | 2 578 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 640 145.00 | 671 842.00 | | 640 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 819.00 | 368 303.00 | | 280 819.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 500.00 | 82 500.00 | | 52 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 964.00 | 1 150 145.00 | | 1 000 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 520.00 | 311 378.00 | | 458 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 171.00 | 214 571.00 | | 353 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 135.00 | 102 900.00 | | 98 135.00 |
EA Autres dettes | 44 143.00 | 41 438.00 | | 44 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 970.00 | 670 287.00 | | 953 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 934.00 | 1 820 432.00 | | 1 954 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 655.00 | | 7 432.00 | 592 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 292.00 | | 7 406.00 | 515 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 880.00 | | 26.00 | 65 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 861.00 | 41 818.00 | | 397 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 377.00 | 41 818.00 | | 386 377.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 169 533.00 | 13 900.00 | | 169 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 533.00 | 13 900.00 | | 169 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 533.00 | 13 900.00 | | 169 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 900.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 171.00 | 353 171.00 | | 353 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 043.00 | 50 043.00 | | 50 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 143.00 | 44 143.00 | | 44 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 906.00 | | 65 906.00 | 65 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VB T. V. A. | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VI Groupe et associés | 458 520.00 | 458 520.00 | | 458 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 297.00 | 17 297.00 | | 17 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 221.00 | 39 221.00 | | 39 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 035.00 | 60 035.00 | | 60 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 204.00 | 130 297.00 | 65 905.00 | 196 204.00 |
VW T.V.A. | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 970.00 | 953 970.00 | | 953 970.00 |