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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 182.00 | 50 321.00 | 4 861.00 | 55 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 490.00 | 49 668.00 | 10 822.00 | 60 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 921.00 | 100 588.00 | 16 333.00 | 116 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 500.00 | | 128 500.00 | 128 500.00 |
BZ Autres créances | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CF Disponibilités | 191 995.00 | | 191 995.00 | 191 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 835.00 | | 321 835.00 | 321 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 757.00 | 100 588.00 | 338 169.00 | 438 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 559.00 | 52 092.00 | | 48 559.00 |
DL TOTAL (I) | 56 809.00 | 60 342.00 | | 56 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 230.00 | 10 339.00 | | 5 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 974.00 | 192 163.00 | | 209 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 385.00 | 7 806.00 | | 5 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 770.00 | 63 308.00 | | 60 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 359.00 | 273 615.00 | | 281 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 169.00 | 333 957.00 | | 338 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 695 373.00 | | 695 373.00 | 695 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 373.00 | | 695 373.00 | 695 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 769.00 | |
GE Autres charges | | | 2 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 042.00 | | | -15 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 228.00 | 669 568.00 | | 698 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 669.00 | 617 476.00 | | 649 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 559.00 | 52 092.00 | | 48 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 511.00 | | | 117 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590.00 | 116 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 590.00 | 115 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 262.00 | | | 116 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 408.00 | 8 769.00 | 590.00 | 92 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 809.00 | 8 769.00 | 590.00 | 91 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 914.00 | 24 914.00 | | 24 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 128 500.00 | | | 128 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 838.00 | | | 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VI Groupe et associés | 209 974.00 | 209 974.00 | | 209 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 388.00 | 129 738.00 | 650.00 | 130 388.00 |
VW T.V.A. | 35 584.00 | 35 584.00 | | 35 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 359.00 | 281 359.00 | | 281 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 745.00 | 14 672.00 | | 14 745.00 |
ST Autres comptes | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 006.00 | 10 306.00 | | 11 006.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 936.00 | 907.00 | | 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 691.00 | 2 649.00 | | 2 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 436.00 | 17 321.00 | | 17 436.00 |