| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 817.00 | 55 126.00 | 11 691.00 | 66 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 929.00 | 61 059.00 | 14 870.00 | 75 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 995.00 | 116 783.00 | 27 211.00 | 143 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 761.00 | 33.00 | 138 729.00 | 138 761.00 |
BZ Autres créances | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CF Disponibilités | 143 390.00 | | 143 390.00 | 143 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 693.00 | 33.00 | 286 661.00 | 286 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 688.00 | 116 816.00 | 313 872.00 | 430 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 157.00 | 47 560.00 | | 63 157.00 |
DL TOTAL (I) | 71 407.00 | 55 810.00 | | 71 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 654.00 | | | 14 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 543.00 | 224 522.00 | | 157 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 407.00 | 7 359.00 | | 3 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 860.00 | 60 559.00 | | 66 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 465.00 | 292 440.00 | | 242 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 872.00 | 348 250.00 | | 313 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 487.00 | 292 440.00 | | 231 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 773 191.00 | | 773 191.00 | 773 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 191.00 | | 773 191.00 | 773 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33.00 | |
GE Autres charges | | | 12 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 050.00 | 669.00 | | 2 050.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 29 227.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 067.00 | | | -2 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 912.00 | 714 512.00 | | 787 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 755.00 | 666 951.00 | | 724 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 157.00 | 47 560.00 | | 63 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 638.00 | | 28 157.00 | 117 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 143 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 142 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 389.00 | | 28 157.00 | 116 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 649.00 | 9 934.00 | 1 800.00 | 108 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 050.00 | 9 934.00 | 1 800.00 | 108 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 137.00 | 33.00 | 12 137.00 | 12 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 137.00 | 33.00 | 12 137.00 | 12 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 137.00 | 33.00 | 12 137.00 | 12 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33.00 | 12 137.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 968.00 | 30 968.00 | | 30 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 138 722.00 | 138 722.00 | | 138 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 654.00 | 3 676.00 | 10 978.00 | 14 654.00 |
VI Groupe et associés | 157 543.00 | 157 543.00 | | 157 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304.00 | | | 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 850.00 | 143 200.00 | 650.00 | 143 850.00 |
VW T.V.A. | 35 724.00 | 35 724.00 | | 35 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 465.00 | 231 487.00 | 10 978.00 | 242 465.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 171.00 | 15 078.00 | | 19 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 731.00 | 2 901.00 | | 2 731.00 |
ST Autres comptes | 40 119.00 | 29 959.00 | | 40 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 569.00 | 10 702.00 | | 10 569.00 |
YT Sous‐traitance | 997.00 | 962.00 | | 997.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 686.00 | 6 519.00 | | 3 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 562.00 | 2 706.00 | | 2 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 733.00 | 17 784.00 | | 21 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 638.00 | 142 670.00 | | 154 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 832.00 | 10 972.00 | | 11 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 102.00 | 51 043.00 | | 58 102.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |