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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 739.00 | 54 928.00 | 16 811.00 | 71 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 006.00 | 54 386.00 | 25 621.00 | 80 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 995.00 | 109 912.00 | 43 082.00 | 152 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 376.00 | | 146 376.00 | 146 376.00 |
BZ Autres créances | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CF Disponibilités | 169 793.00 | | 169 793.00 | 169 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 930.00 | | 320 930.00 | 320 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 924.00 | 109 912.00 | 364 012.00 | 473 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 072.00 | 63 157.00 | | 89 072.00 |
DL TOTAL (I) | 97 322.00 | 71 407.00 | | 97 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 556.00 | 14 654.00 | | 23 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 507.00 | 157 543.00 | | 169 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 765.00 | 3 407.00 | | 2 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 862.00 | 66 860.00 | | 60 862.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 690.00 | 242 465.00 | | 266 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 012.00 | 313 872.00 | | 364 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 118.00 | 231 487.00 | | 251 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 821 669.00 | | 821 669.00 | 821 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 669.00 | | 821 669.00 | 821 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 050.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 933.00 | | | 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 659.00 | 2 067.00 | | 10 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 726.00 | -2 067.00 | | -9 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 927.00 | 787 912.00 | | 823 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 854.00 | 724 755.00 | | 734 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 072.00 | 63 157.00 | | 89 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 995.00 | | 25 756.00 | 143 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 756.00 | 152 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 756.00 | 151 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 746.00 | | 25 756.00 | 142 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 783.00 | 9 885.00 | 16 756.00 | 116 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 184.00 | 9 885.00 | 16 756.00 | 116 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 301.00 | 26 301.00 | | 26 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 146 376.00 | 146 376.00 | | 146 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 556.00 | 7 984.00 | 15 572.00 | 23 556.00 |
VI Groupe et associés | 169 507.00 | 169 507.00 | | 169 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 683.00 | 151 033.00 | 650.00 | 151 683.00 |
VW T.V.A. | 34 134.00 | 34 134.00 | | 34 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 690.00 | 251 118.00 | 15 572.00 | 266 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 171.00 | | | 19 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
ST Autres comptes | 40 119.00 | | | 40 119.00 |
YT Sous‐traitance | 997.00 | | | 997.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 638.00 | | | 154 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |