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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 182.00 | 52 707.00 | 2 475.00 | 55 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 206.00 | 55 343.00 | 5 863.00 | 61 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 638.00 | 108 649.00 | 8 988.00 | 117 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 081.00 | 12 137.00 | 120 944.00 | 133 081.00 |
BZ Autres créances | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CF Disponibilités | 213 517.00 | | 213 517.00 | 213 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 399.00 | 12 137.00 | 339 262.00 | 351 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 036.00 | 120 786.00 | 348 250.00 | 469 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 560.00 | 48 559.00 | | 47 560.00 |
DL TOTAL (I) | 55 810.00 | 56 809.00 | | 55 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 230.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 522.00 | 209 974.00 | | 224 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 359.00 | 5 385.00 | | 7 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 559.00 | 60 770.00 | | 60 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 440.00 | 281 359.00 | | 292 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 250.00 | 338 169.00 | | 348 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 713 350.00 | | 713 350.00 | 713 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 350.00 | | 713 350.00 | 713 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 137.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 669.00 | 304.00 | | 669.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 227.00 | 29 854.00 | | 29 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 042.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 042.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 042.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 512.00 | 698 228.00 | | 714 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 951.00 | 649 669.00 | | 666 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 560.00 | 48 559.00 | | 47 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 921.00 | | 717.00 | 116 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 672.00 | | 717.00 | 115 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 588.00 | 8 062.00 | | 100 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 989.00 | 8 062.00 | | 99 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 137.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 137.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 137.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 449.00 | 28 449.00 | | 28 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8.00 | | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 118 517.00 | | | 118 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | | | 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 564.00 | | | 14 564.00 |
VI Groupe et associés | 224 522.00 | 224 522.00 | | 224 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 429.00 | 137 779.00 | 650.00 | 138 429.00 |
VW T.V.A. | 31 301.00 | 31 301.00 | | 31 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 440.00 | 292 440.00 | | 292 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 078.00 | 14 745.00 | | 15 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 901.00 | 3 342.00 | | 2 901.00 |
ST Autres comptes | 29 959.00 | 26 588.00 | | 29 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 702.00 | 11 006.00 | | 10 702.00 |
YT Sous‐traitance | 962.00 | 936.00 | | 962.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 519.00 | 2 664.00 | | 6 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 706.00 | 2 691.00 | | 2 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 784.00 | 17 436.00 | | 17 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 670.00 | 139 075.00 | | 142 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 972.00 | 9 451.00 | | 10 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 043.00 | 44 537.00 | | 51 043.00 |