| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 244.00 | 63 689.00 | 11 555.00 | 75 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 411.00 | 54 521.00 | 26 890.00 | 81 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 903.00 | 118 809.00 | 39 094.00 | 157 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 080.00 | 481.00 | 121 599.00 | 122 080.00 |
BZ Autres créances | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CF Disponibilités | 236 907.00 | | 236 907.00 | 236 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 708.00 | 481.00 | 361 227.00 | 361 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 611.00 | 119 290.00 | 400 321.00 | 519 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 190.00 | 68 427.00 | | 95 190.00 |
DL TOTAL (I) | 103 440.00 | 76 677.00 | | 103 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 492.00 | 15 572.00 | | 7 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 888.00 | 198 713.00 | | 224 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 282.00 | 5 511.00 | | 7 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 218.00 | 55 888.00 | | 57 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 881.00 | 275 684.00 | | 296 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 321.00 | 352 361.00 | | 400 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 881.00 | 268 192.00 | | 296 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 878.00 | | 3 523.00 | 157 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 497.00 | 157 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 497.00 | 156 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 629.00 | | 3 523.00 | 156 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 305.00 | 16 001.00 | 3 497.00 | 106 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 706.00 | 16 001.00 | 3 497.00 | 105 706.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 949.00 | 22 949.00 | | 22 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 121 503.00 | 121 503.00 | | 121 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VB T. V. A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VI Groupe et associés | 224 888.00 | 224 888.00 | | 224 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 348.00 | 124 698.00 | 650.00 | 125 348.00 |
VW T.V.A. | 33 940.00 | 33 940.00 | | 33 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 881.00 | 296 881.00 | | 296 881.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 570.00 | 18 831.00 | | 22 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 966.00 | 2 746.00 | | 2 966.00 |
ST Autres comptes | 29 313.00 | 27 532.00 | | 29 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 459.00 | 11 170.00 | | 11 459.00 |
YT Sous‐traitance | 1 827.00 | 1 095.00 | | 1 827.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 898.00 | 1 602.00 | | 1 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 721.00 | 2 566.00 | | 2 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 291.00 | 21 397.00 | | 25 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 964.00 | 143 940.00 | | 164 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 361.00 | 9 553.00 | | 9 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 464.00 | 44 145.00 | | 47 464.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |