| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 277.00 | 11 317.00 | 25 960.00 | 37 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
BZ Autres créances | 196 721.00 | | 196 721.00 | 196 721.00 |
CF Disponibilités | 106 593.00 | | 106 593.00 | 106 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 932.00 | | 308 932.00 | 308 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 209.00 | 11 317.00 | 334 892.00 | 346 209.00 |
CU Autres participations | 25 960.00 | | 25 960.00 | 25 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 204 472.00 | | | 204 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 569.00 | | | 103 569.00 |
DL TOTAL (I) | 325 641.00 | | | 325 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 892.00 | | | 334 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 009.00 | | | 117 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 569.00 | | | 103 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 646.00 | | | 37 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 368.00 | 37 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 368.00 | 11 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 960.00 | | | 25 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 686.00 | | 368.00 | 11 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 686.00 | | 368.00 | 11 686.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
UX Autres créances clients | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
VB T. V. A. | 775.00 | | | 775.00 |
VC Groupe et associés | 193 270.00 | | | 193 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 338.00 | 202 338.00 | | 202 338.00 |
VW T.V.A. | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |