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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 277.00 | 11 317.00 | 25 960.00 | 37 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 783.00 | | 49 783.00 | 49 783.00 |
BZ Autres créances | 225 181.00 | | 225 181.00 | 225 181.00 |
CF Disponibilités | 194 914.00 | | 194 914.00 | 194 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 879.00 | | 469 879.00 | 469 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 157.00 | 11 317.00 | 495 839.00 | 507 157.00 |
CU Autres participations | 25 960.00 | | 25 960.00 | 25 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 232 974.00 | | | 232 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 512.00 | | | 216 512.00 |
DL TOTAL (I) | 467 086.00 | | | 467 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 758.00 | | | 22 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 753.00 | | | 28 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 839.00 | | | 495 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 753.00 | | | 28 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 604.00 | | 53 604.00 | 53 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 604.00 | | 53 604.00 | 53 604.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 523.00 | | | 22 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 479.00 | | | 245 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 967.00 | | | 28 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 512.00 | | | 216 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 277.00 | | | 37 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 960.00 | | | 25 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
UX Autres créances clients | 49 783.00 | 49 783.00 | | 49 783.00 |
VB T. V. A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VC Groupe et associés | 221 101.00 | 221 101.00 | | 221 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 965.00 | 274 965.00 | | 274 965.00 |
VW T.V.A. | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 753.00 | 28 753.00 | | 28 753.00 |