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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 277.00 | 11 317.00 | 25 960.00 | 37 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 8.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
BZ Autres créances | 230 664.00 | | 230 664.00 | 230 664.00 |
CF Disponibilités | 317 791.00 | | 317 791.00 | 317 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 164.00 | | 553 164.00 | 553 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 441.00 | 11 317.00 | 579 124.00 | 590 441.00 |
CU Autres participations | 25 960.00 | | 25 960.00 | 25 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 349 486.00 | | | 349 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 681.00 | | | 204 681.00 |
DL TOTAL (I) | 571 767.00 | | | 571 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 124.00 | | | 579 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 591.00 | | | 16 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 167.00 | | | 227 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 486.00 | | | 22 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 681.00 | | | 204 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 277.00 | | | 37 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 960.00 | | | 25 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
UX Autres créances clients | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VB T. V. A. | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VC Groupe et associés | 221 101.00 | 221 101.00 | | 221 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 373.00 | 235 373.00 | | 235 373.00 |
VW T.V.A. | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |