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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 277.00 | 11 317.00 | 25 960.00 | 37 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BZ Autres créances | 231 574.00 | | 231 574.00 | 231 574.00 |
CF Disponibilités | 99 170.00 | | 99 170.00 | 99 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 639.00 | | 333 639.00 | 333 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 917.00 | 11 317.00 | 359 599.00 | 370 917.00 |
CU Autres participations | 25 960.00 | | 25 960.00 | 25 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 228 041.00 | | | 228 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 932.00 | | | 104 932.00 |
DL TOTAL (I) | 350 574.00 | | | 350 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 599.00 | | | 359 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 677.00 | | | 120 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 932.00 | | | 104 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 277.00 | | | 37 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 960.00 | | | 25 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
UX Autres créances clients | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VP Divers | 231 575.00 | | | 231 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 469.00 | 234 469.00 | | 234 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |