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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 277.00 | 11 317.00 | 25 960.00 | 37 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BZ Autres créances | 299 380.00 | | 299 380.00 | 299 380.00 |
CF Disponibilités | 285 962.00 | | 285 962.00 | 285 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 528.00 | | 586 528.00 | 586 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 805.00 | 11 317.00 | 612 488.00 | 623 805.00 |
CU Autres participations | 25 960.00 | | 25 960.00 | 25 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 554 076.00 | | | 554 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 655.00 | | | 28 655.00 |
DL TOTAL (I) | 600 331.00 | | | 600 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 488.00 | | | 612 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 660.00 | | | 44 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 655.00 | | | 28 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 277.00 | | | 37 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 960.00 | | | 25 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
UX Autres créances clients | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VB T. V. A. | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VC Groupe et associés | 295 389.00 | 295 389.00 | | 295 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 566.00 | 300 566.00 | | 300 566.00 |
VW T.V.A. | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |