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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 960.00 | 29 797.00 | 3 163.00 | 32 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 314 062.00 | | 314 062.00 | 314 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 960.00 | 33 826.00 | 134.00 | 33 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 704.00 | 155 311.00 | 282 393.00 | 437 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 548.00 | 218 935.00 | 603 613.00 | 822 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 551.00 | 5 000.00 | 760 551.00 | 765 551.00 |
BZ Autres créances | 154 370.00 | | 154 370.00 | 154 370.00 |
CF Disponibilités | 463 565.00 | | 463 565.00 | 463 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 487.00 | | 13 487.00 | 13 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 972.00 | 5 000.00 | 1 391 972.00 | 1 396 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 520.00 | 223 935.00 | 1 995 585.00 | 2 219 520.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 155 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 463.00 | | | 63 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
DG Autres réserves | 57 687.00 | 57 687.00 | | 57 687.00 |
DH Report à nouveau | -45 831.00 | -35 228.00 | | -45 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 806.00 | -10 603.00 | | -65 806.00 |
DL TOTAL (I) | 512 549.00 | 169 892.00 | | 512 549.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 832.00 | | | 52 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 319.00 | 37 525.00 | | 473 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 691.00 | 102 521.00 | | 409 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 819.00 | 121 542.00 | | 481 819.00 |
EA Autres dettes | 15 375.00 | 35 391.00 | | 15 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 037.00 | 296 980.00 | | 1 433 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 585.00 | 466 871.00 | | 1 995 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 187 057.00 | 64 929.00 | 1 251 986.00 | 1 187 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 057.00 | 64 929.00 | 1 251 986.00 | 1 187 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 800.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500 000.00 | 10 000.00 | | 500 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506 000.00 | 10 000.00 | | 506 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421 309.00 | | | 421 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427 309.00 | | | 427 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 691.00 | 10 000.00 | | 78 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 864.00 | 906 454.00 | | 1 814 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 880 670.00 | 917 057.00 | | 1 880 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 806.00 | -10 603.00 | | -65 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 005.00 | | 3 126 783.00 | 57 005.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 861.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 361 240.00 | 3 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 361 240.00 | 822 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 135.00 | | 433 530.00 | 38 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 870.00 | | 2 346 231.00 | 18 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 50 000.00 | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 691.00 | 409 691.00 | | 409 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 175.00 | 48 175.00 | | 48 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 509.00 | 250 509.00 | | 250 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
UX Autres créances clients | 765 551.00 | | | 765 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | | | 53.00 |
VB T. V. A. | 86 848.00 | | | 86 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 832.00 | 11 455.00 | 41 377.00 | 52 832.00 |
VI Groupe et associés | 473 319.00 | -348 422.00 | 821 741.00 | 473 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 374.00 | | | 17 374.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 095.00 | | | 49 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 487.00 | | | 13 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 269.00 | 933 408.00 | 3 861.00 | 937 269.00 |
VW T.V.A. | 168 209.00 | 168 209.00 | | 168 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 037.00 | 569 918.00 | 863 118.00 | 1 433 037.00 |