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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 636.00 | 32 980.00 | 655.00 | 33 636.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 576 036.00 | | 576 036.00 | 576 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 960.00 | 33 931.00 | 30.00 | 33 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 456.00 | 151 726.00 | 263 729.00 | 415 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 949.00 | 218 637.00 | 844 312.00 | 1 062 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 331.00 | 5 000.00 | 944 331.00 | 949 331.00 |
BZ Autres créances | 106 520.00 | | 106 520.00 | 106 520.00 |
CF Disponibilités | 327 522.00 | | 327 522.00 | 327 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 239.00 | 5 000.00 | 1 390 239.00 | 1 395 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 189.00 | 223 637.00 | 2 234 551.00 | 2 458 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 63 463.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
DG Autres réserves | 57 687.00 | 57 687.00 | | 57 687.00 |
DH Report à nouveau | -111 637.00 | -45 831.00 | | -111 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711 288.00 | -65 806.00 | | 711 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 373.00 | 512 549.00 | | 1 160 373.00 |
DP Provisions pour risques | 42 089.00 | 50 000.00 | | 42 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 089.00 | 50 000.00 | | 42 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 378.00 | 52 832.00 | | 41 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 140.00 | 473 319.00 | | 51 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 497.00 | 409 691.00 | | 324 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 796.00 | 481 819.00 | | 575 796.00 |
EA Autres dettes | 39 279.00 | 15 375.00 | | 39 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 089.00 | 1 433 037.00 | | 1 032 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 551.00 | 1 995 585.00 | | 2 234 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 414 612.00 | 390 465.00 | 2 805 077.00 | 2 414 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 414 612.00 | 390 465.00 | 2 805 077.00 | 2 414 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 838 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 140 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 698 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 697 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335 000.00 | 500 000.00 | | 335 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 6 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355 000.00 | 506 000.00 | | 355 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 950.00 | 421 309.00 | | 196 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 950.00 | 427 309.00 | | 196 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 050.00 | 78 691.00 | | 158 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 165.00 | | | 144 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 193 943.00 | 1 814 864.00 | | 3 193 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 482 656.00 | 1 880 670.00 | | 2 482 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 711 288.00 | -65 806.00 | | 711 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 548.00 | | 371 483.00 | 822 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 082.00 | 1 062 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 63 463.00 | 609 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 619.00 | 449 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 022.00 | | 326 113.00 | 347 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 664.00 | | 45 370.00 | 471 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 935.00 | 67 321.00 | 67 619.00 | 218 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 797.00 | 3 183.00 | | 29 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 137.00 | 64 138.00 | 67 619.00 | 189 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 15 000.00 | 22 911.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | 15 000.00 | 22 911.00 | 55 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 497.00 | 324 497.00 | | 324 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 812.00 | 68 812.00 | | 68 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 390.00 | 159 390.00 | | 159 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 508.00 | 140 508.00 | | 140 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 279.00 | 39 279.00 | | 39 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
UX Autres créances clients | 949 331.00 | | | 949 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 773.00 | | | 773.00 |
VB T. V. A. | 56 871.00 | | | 56 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 378.00 | 11 616.00 | 29 762.00 | 41 378.00 |
VI Groupe et associés | 51 140.00 | 51 140.00 | | 51 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 135.00 | 39 135.00 | | 39 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 877.00 | | | 48 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 578.00 | 1 067 717.00 | 3 861.00 | 1 071 578.00 |
VW T.V.A. | 167 951.00 | 167 951.00 | | 167 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 089.00 | 1 002 327.00 | 29 762.00 | 1 032 089.00 |