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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 750.00 | 2 256.00 | 4 494.00 | 6 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 636.00 | 33 636.00 | | 33 636.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 974 140.00 | | 974 140.00 | 974 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 792.00 | 345 141.00 | 215 651.00 | 560 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 258.00 | 381 033.00 | 1 198 224.00 | 1 579 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 010.00 | 5 000.00 | 1 054 010.00 | 1 059 010.00 |
BZ Autres créances | 125 342.00 | | 125 342.00 | 125 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CF Disponibilités | 554 785.00 | | 554 785.00 | 554 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 483.00 | | 10 483.00 | 10 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 783.00 | 5 000.00 | 1 745 783.00 | 1 750 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 330 041.00 | 386 033.00 | 2 944 008.00 | 3 330 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 500 000.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 371 600.00 | | | 371 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 601.00 | 38 601.00 | | 38 601.00 |
DG Autres réserves | 57 687.00 | 57 687.00 | | 57 687.00 |
DH Report à nouveau | 324 202.00 | 564 086.00 | | 324 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 069.00 | -239 884.00 | | 199 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 158.00 | 920 489.00 | | 1 541 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 982.00 | 29 803.00 | | 17 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 668.00 | 364 528.00 | | 322 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 435.00 | 448 819.00 | | 593 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 765.00 | 388 239.00 | | 468 765.00 |
EA Autres dettes | | 2 483.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 402 850.00 | 1 233 872.00 | | 1 402 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 944 008.00 | 2 154 361.00 | | 2 944 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 779 515.00 | 395 357.00 | 3 174 872.00 | 2 779 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 779 515.00 | 395 357.00 | 3 174 872.00 | 2 779 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 188 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 160 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 139 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 340.00 | |
GE Autres charges | | | 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 983 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 808.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 42 089.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 897.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 132 731.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 132 731.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -81 834.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 188 192.00 | 2 411 739.00 | | 3 188 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 989 123.00 | 2 651 623.00 | | 2 989 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 069.00 | -239 884.00 | | 199 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 555.00 | | 149 747.00 | 1 463 555.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 3 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 960.00 | 85.00 | 1 579 258.00 | 33 960.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 007 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 960.00 | | 560 792.00 | 33 960.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 896 378.00 | | 111 398.00 | 896 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 566.00 | | 38 186.00 | 556 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 861.00 | | 163.00 | 3 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 693.00 | 86 340.00 | | 294 693.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6.00 | 2 250.00 | | 6.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 636.00 | | | 33 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 051.00 | 84 090.00 | | 261 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 435.00 | 593 435.00 | | 593 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 252.00 | 113 252.00 | | 113 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 391.00 | 142 391.00 | | 142 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
UX Autres créances clients | 1 059 010.00 | 1 059 010.00 | | 1 059 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VB T. V. A. | 99 665.00 | 99 665.00 | | 99 665.00 |
VC Groupe et associés | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 982.00 | 12 849.00 | 5 133.00 | 17 982.00 |
VI Groupe et associés | 322 668.00 | 322 668.00 | | 322 668.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 775.00 | 1 194 835.00 | 3 939.00 | 1 198 775.00 |
VW T.V.A. | 190 768.00 | 190 768.00 | | 190 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 850.00 | 1 397 717.00 | 5 133.00 | 1 402 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |