| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 750.00 | 6.00 | 6 744.00 | 6 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 636.00 | 33 636.00 | | 33 636.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 862 742.00 | | 862 742.00 | 862 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 960.00 | 33 960.00 | | 33 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 606.00 | 227 091.00 | 295 515.00 | 522 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 555.00 | 294 693.00 | 1 168 862.00 | 1 463 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 264.00 | 5 000.00 | 695 264.00 | 700 264.00 |
BZ Autres créances | 231 103.00 | | 231 103.00 | 231 103.00 |
CF Disponibilités | 54 539.00 | | 54 539.00 | 54 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 499.00 | 5 000.00 | 985 499.00 | 990 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 054.00 | 299 693.00 | 2 154 361.00 | 2 454 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 601.00 | 3 036.00 | | 38 601.00 |
DG Autres réserves | 57 687.00 | 57 687.00 | | 57 687.00 |
DH Report à nouveau | 564 086.00 | -111 637.00 | | 564 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 884.00 | 711 288.00 | | -239 884.00 |
DL TOTAL (I) | 920 489.00 | 1 160 373.00 | | 920 489.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 089.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 089.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 803.00 | 41 378.00 | | 29 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 528.00 | 51 140.00 | | 364 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 819.00 | 324 497.00 | | 448 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 239.00 | 575 796.00 | | 388 239.00 |
EA Autres dettes | 2 483.00 | 39 279.00 | | 2 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 872.00 | 1 032 089.00 | | 1 233 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 361.00 | 2 234 551.00 | | 2 154 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 149 686.00 | 187 857.00 | 2 337 543.00 | 2 149 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 149 686.00 | 187 857.00 | 2 337 543.00 | 2 149 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 360 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 025 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 518 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 808.00 | 335 000.00 | | 8 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 089.00 | | | 42 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 897.00 | 355 000.00 | | 50 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 731.00 | 196 950.00 | | 132 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 731.00 | 196 950.00 | | 132 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 834.00 | 158 050.00 | | -81 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 144 165.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 411 739.00 | 3 193 943.00 | | 2 411 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 651 623.00 | 2 482 656.00 | | 2 651 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 884.00 | 711 288.00 | | -239 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 949.00 | | 400 606.00 | 1 062 949.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 750.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 463 555.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 896 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 672.00 | | 286 705.00 | 609 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 416.00 | | 107 151.00 | 449 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 637.00 | 76 074.00 | 18.00 | 218 637.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 980.00 | 655.00 | | 32 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 657.00 | 75 412.00 | 18.00 | 185 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 089.00 | | 42 089.00 | 42 089.00 |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 089.00 | | 42 089.00 | 47 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 819.00 | 448 819.00 | | 448 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 550.00 | 80 550.00 | | 80 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 336.00 | 121 336.00 | | 121 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
UX Autres créances clients | 700 264.00 | 700 264.00 | | 700 264.00 |
VB T. V. A. | 85 594.00 | 85 594.00 | | 85 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 762.00 | 11 780.00 | 17 982.00 | 29 762.00 |
VI Groupe et associés | 364 528.00 | 364 528.00 | | 364 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 749.00 | 92 749.00 | | 92 749.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 694.00 | 33 694.00 | | 33 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 156.00 | 47 156.00 | | 47 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 821.00 | 935 960.00 | 3 861.00 | 939 821.00 |
VW T.V.A. | 152 659.00 | 152 659.00 | | 152 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 872.00 | 1 215 890.00 | 17 982.00 | 1 233 872.00 |