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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 764.00 | 42 913.00 | 6 851.00 | 49 764.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 974 140.00 | | 974 140.00 | 974 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 752.00 | 493 474.00 | 102 278.00 | 595 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 346.00 | 543 137.00 | 1 087 208.00 | 1 630 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 374 689.00 | 5 000.00 | 1 369 689.00 | 1 374 689.00 |
BZ Autres créances | 75 487.00 | | 75 487.00 | 75 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CF Disponibilités | 707 983.00 | | 707 983.00 | 707 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 392.00 | | 12 392.00 | 12 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 171 714.00 | 5 000.00 | 2 166 714.00 | 2 171 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 802 059.00 | 548 137.00 | 3 253 922.00 | 3 802 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 371 600.00 | 371 600.00 | | 371 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 543.00 | 48 554.00 | | 54 543.00 |
DG Autres réserves | 57 687.00 | 57 687.00 | | 57 687.00 |
DH Report à nouveau | 627 117.00 | 513 317.00 | | 627 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 992.00 | 119 789.00 | | 329 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 990 939.00 | 1 660 947.00 | | 1 990 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 212 002.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 92 668.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 480.00 | 312 170.00 | | 391 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870 124.00 | 636 160.00 | | 870 124.00 |
EA Autres dettes | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 983.00 | 1 253 000.00 | | 1 262 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 253 922.00 | 2 913 947.00 | | 3 253 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 024 876.00 | 482 953.00 | 4 507 830.00 | 4 024 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 024 876.00 | 482 953.00 | 4 507 830.00 | 4 024 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 527 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 336 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 583 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 760 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 337.00 | |
GE Autres charges | | | 21 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 874 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 056.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 056.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 808.00 | 200 000.00 | | 187 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 808.00 | 200 000.00 | | 187 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187 808.00 | -189 944.00 | | -187 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 529.00 | 52 694.00 | | 118 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 527 790.00 | 3 460 340.00 | | 4 527 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 197 798.00 | 3 340 550.00 | | 4 197 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 992.00 | 119 789.00 | | 329 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 412.00 | | 31 848.00 | 1 599 412.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 915.00 | 1 630 346.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 023 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 915.00 | 595 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 022 451.00 | | 1 453.00 | 1 022 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 272.00 | | 30 396.00 | 566 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 800.00 | 80 337.00 | | 462 800.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 506.00 | 2 244.00 | | 4 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 716.00 | 5 197.00 | | 37 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 578.00 | 72 896.00 | | 420 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 480.00 | 391 480.00 | | 391 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 037.00 | 326 037.00 | | 326 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 565.00 | 213 565.00 | | 213 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 352.00 | 68 352.00 | | 68 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
UX Autres créances clients | 1 374 689.00 | 1 374 689.00 | | 1 374 689.00 |
VB T. V. A. | 75 487.00 | 75 487.00 | | 75 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 260.00 | 33 260.00 | | 33 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466 507.00 | 1 462 568.00 | 3 939.00 | 1 466 507.00 |
VW T.V.A. | 228 910.00 | 228 910.00 | | 228 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 983.00 | 1 262 983.00 | | 1 262 983.00 |