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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 276.00 | 3 957.00 | 318.00 | 4 276.00 |
AH Fonds commercial | 510 704.00 | | 510 704.00 | 510 704.00 |
AN Terrains | 4 386.00 | 1 270.00 | 3 116.00 | 4 386.00 |
AP Constructions | 26 360.00 | 26 226.00 | 133.00 | 26 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 330.00 | 102 895.00 | 43 435.00 | 146 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 479.00 | 206 439.00 | 271 040.00 | 477 479.00 |
BF Prêts | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 030.00 | | 34 030.00 | 34 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 629.00 | 340 788.00 | 871 840.00 | 1 212 629.00 |
BN En cours de production de biens | 19 271.00 | | 19 271.00 | 19 271.00 |
BT Marchandises | 4 520 632.00 | 47 596.00 | 4 473 036.00 | 4 520 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 878 781.00 | 194 697.00 | 1 684 084.00 | 1 878 781.00 |
BZ Autres créances | 1 288 168.00 | | 1 288 168.00 | 1 288 168.00 |
CF Disponibilités | 1 229 372.00 | | 1 229 372.00 | 1 229 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820 382.00 | | 820 382.00 | 820 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 759 288.00 | 242 293.00 | 9 516 995.00 | 9 759 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 971 918.00 | 583 082.00 | 10 388 835.00 | 10 971 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 430.00 | | | 41 430.00 |
CR Parts à plus d’un an | 232 809.00 | | | 232 809.00 |
CU Autres participations | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 779 300.00 | | | 779 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 930.00 | | | 77 930.00 |
DG Autres réserves | 152 732.00 | | | 152 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 844.00 | | | 150 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 806.00 | | | 1 160 806.00 |
DP Provisions pour risques | 26 211.00 | | | 26 211.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 392.00 | | | 45 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 603.00 | | | 71 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 387 515.00 | | | 1 387 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 393 277.00 | | | 393 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 324 244.00 | | | 6 324 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775 438.00 | | | 775 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 283.00 | | | 33 283.00 |
EA Autres dettes | 83 295.00 | | | 83 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 370.00 | | | 159 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 156 425.00 | | | 9 156 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 388 835.00 | | | 10 388 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 493 595.00 | | | 8 493 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 743 302.00 | | 25 743 302.00 | 25 743 302.00 |
FD Production vendue biens | 170 247.00 | | 170 247.00 | 170 247.00 |
FG Production vendue services | 1 055 756.00 | | 1 055 756.00 | 1 055 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 969 305.00 | | 26 969 305.00 | 26 969 305.00 |
FM Production stockée | | | 1 063.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 096 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 383 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 198 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 382 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 178 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 866.00 | |
GE Autres charges | | | 37 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 932 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 572.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 501.00 | | | 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586.00 | | | 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 682.00 | | | -11 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 108 447.00 | | | 27 108 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 957 603.00 | | | 26 957 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 844.00 | | | 150 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 671.00 | 57 484.00 | 73 366.00 | 356 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 562.00 | 56 255.00 | 68 985.00 | 349 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 335.00 | 31 866.00 | 22 598.00 | 62 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 335.00 | 31 866.00 | 22 598.00 | 62 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 324 244.00 | 6 324 244.00 | | 6 324 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 130.00 | 197 130.00 | | 197 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 452.00 | 176 452.00 | | 176 452.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 283.00 | 33 283.00 | | 33 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 296.00 | 83 296.00 | | 83 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 371.00 | 159 371.00 | | 159 371.00 |
UP Prêts | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 031.00 | 34 031.00 | | 34 031.00 |
UX Autres créances clients | 1 645 971.00 | | | 1 645 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 810.00 | | | 232 810.00 |
VB T. V. A. | 82 236.00 | | | 82 236.00 |
VC Groupe et associés | 16 859.00 | | | 16 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 964 490.00 | 964 490.00 | | 964 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 025.00 | 153 473.00 | 269 552.00 | 423 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 963.00 | | | 81 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 511.00 | | | 81 511.00 |
VP Divers | 984.00 | | | 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 083.00 | 20 083.00 | | 20 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105 454.00 | | | 1 105 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820 383.00 | | | 820 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 028 763.00 | 3 795 953.00 | 232 810.00 | 4 028 763.00 |
VW T.V.A. | 381 773.00 | 381 773.00 | | 381 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 763 148.00 | 8 493 596.00 | 269 552.00 | 8 763 148.00 |