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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 829.00 | 4 535.00 | 293.00 | 4 829.00 |
AH Fonds commercial | 510 704.00 | | 510 704.00 | 510 704.00 |
AN Terrains | 4 386.00 | 2 219.00 | 2 167.00 | 4 386.00 |
AP Constructions | 26 360.00 | 26 360.00 | | 26 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 988.00 | 134 524.00 | 42 464.00 | 176 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 742.00 | 323 299.00 | 255 442.00 | 578 742.00 |
BF Prêts | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 517.00 | | 33 517.00 | 33 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 437.00 | 490 939.00 | 849 497.00 | 1 340 437.00 |
BN En cours de production de biens | 44 008.00 | | 44 008.00 | 44 008.00 |
BT Marchandises | 5 525 125.00 | 65 445.00 | 5 459 679.00 | 5 525 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 520 903.00 | 35 378.00 | 1 485 525.00 | 1 520 903.00 |
BZ Autres créances | 2 127 532.00 | | 2 127 532.00 | 2 127 532.00 |
CF Disponibilités | 772 655.00 | | 772 655.00 | 772 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 432 607.00 | | 1 432 607.00 | 1 432 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 422 833.00 | 100 824.00 | 11 322 009.00 | 11 422 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 763 271.00 | 591 763.00 | 12 171 507.00 | 12 763 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 412.00 | | | 36 412.00 |
CU Autres participations | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 779 300.00 | | | 779 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 930.00 | | | 77 930.00 |
DG Autres réserves | 330 215.00 | | | 330 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 751.00 | | | 179 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 197.00 | | | 1 367 197.00 |
DP Provisions pour risques | 28 779.00 | | | 28 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 779.00 | | | 28 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 258 757.00 | | | 1 258 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 358 880.00 | | | 358 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 817 189.00 | | | 7 817 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 981 219.00 | | | 981 219.00 |
EA Autres dettes | 106 511.00 | | | 106 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 972.00 | | | 252 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 775 531.00 | | | 10 775 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 171 507.00 | | | 12 171 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 229 047.00 | | | 9 229 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 576 447.00 | | 25 576 447.00 | 25 576 447.00 |
FG Production vendue services | 1 762 431.00 | | 1 762 431.00 | 1 762 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 338 879.00 | | 27 338 879.00 | 27 338 879.00 |
FM Production stockée | | | 16 832.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 519 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 473 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 297 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 342 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 229 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 039.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 779.00 | |
GE Autres charges | | | 18 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 270 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 193.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 097.00 | | | 38 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 511.00 | | | -11 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 952.00 | | | 41 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 527 576.00 | | | 27 527 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 347 824.00 | | | 27 347 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 751.00 | | | 179 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 866.00 | 31 905.00 | | 1 310 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 574.00 | 38 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 334.00 | 1 340 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 760.00 | 786 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 510.00 | 32 728.00 | | 756 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 376.00 | 1 624.00 | | 39 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 450.00 | 82 059.00 | 569.00 | 409 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 276.00 | 260.00 | | 4 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 174.00 | 81 799.00 | 569.00 | 405 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 262.00 | 28 779.00 | 27 262.00 | 27 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 789 189.00 | 7 789 189.00 | | 7 789 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 636.00 | 204 636.00 | | 204 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 500.00 | 172 500.00 | | 172 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 225.00 | 18 225.00 | | 18 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252 972.00 | 252 972.00 | | 252 972.00 |
UP Prêts | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 518.00 | | 33 518.00 | 33 518.00 |
UX Autres créances clients | 985 623.00 | 985 623.00 | | 985 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 373.00 | | 42 373.00 | 42 373.00 |
VB T. V. A. | 113 925.00 | 113 925.00 | | 113 925.00 |
VC Groupe et associés | 477 650.00 | 477 650.00 | | 477 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 254 270.00 | 66 667.00 | 137 603.00 | 1 254 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 955.00 | 115 955.00 | | 115 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 782.00 | 94 782.00 | | 94 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 372 893.00 | 1 372 893.00 | | 1 372 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 432 608.00 | 1 432 608.00 | | 1 432 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 577 439.00 | 4 498 654.00 | 78 785.00 | 4 577 439.00 |
VW T.V.A. | 491 997.00 | 491 997.00 | | 491 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 283 059.00 | 9 095 456.00 | 137 603.00 | 10 283 059.00 |