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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
AH Fonds commercial | 510 704.00 | | 510 704.00 | 510 704.00 |
AN Terrains | 4 386.00 | 2 693.00 | 1 692.00 | 4 386.00 |
AP Constructions | 26 360.00 | 26 360.00 | | 26 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 503.00 | 147 985.00 | 34 518.00 | 182 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 227.00 | 368 464.00 | 272 762.00 | 641 227.00 |
BF Prêts | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 210.00 | | 32 210.00 | 32 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 082.00 | 548 587.00 | 856 494.00 | 1 405 082.00 |
BN En cours de production de biens | 43 129.00 | | 43 129.00 | 43 129.00 |
BT Marchandises | 5 070 859.00 | 89 239.00 | 4 981 620.00 | 5 070 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 199 746.00 | 58 112.00 | 2 141 633.00 | 2 199 746.00 |
BZ Autres créances | 1 309 977.00 | | 1 309 977.00 | 1 309 977.00 |
CF Disponibilités | 341 368.00 | | 341 368.00 | 341 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 752 710.00 | | 1 752 710.00 | 1 752 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 717 792.00 | 147 351.00 | 10 570 440.00 | 10 717 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 122 875.00 | 695 939.00 | 11 426 935.00 | 12 122 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 654.00 | | | 69 654.00 |
CU Autres participations | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 779 300.00 | | | 779 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 930.00 | | | 77 930.00 |
DG Autres réserves | 509 967.00 | | | 509 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 476.00 | | | 143 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 674.00 | | | 1 510 674.00 |
DP Provisions pour risques | 39 893.00 | | | 39 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 893.00 | | | 39 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 404.00 | | | 941 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 838.00 | | | 425 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236 400.00 | | | 236 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 093 677.00 | | | 7 093 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853 777.00 | | | 853 777.00 |
EA Autres dettes | 113 524.00 | | | 113 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 744.00 | | | 211 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 876 368.00 | | | 9 876 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 426 935.00 | | | 11 426 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 770 445.00 | | | 8 770 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 304 802.00 | | 25 304 802.00 | 25 304 802.00 |
FD Production vendue biens | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
FG Production vendue services | 1 942 920.00 | | 1 942 920.00 | 1 942 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 254 435.00 | | 27 254 435.00 | 27 254 435.00 |
FM Production stockée | | | -879.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 445 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 904 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 454 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 538 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 365 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 762.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 893.00 | |
GE Autres charges | | | 23 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 219 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 505.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 054.00 | | | 76 054.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 805.00 | | | 54 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 035.00 | | | 55 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 457.00 | | | 42 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 457.00 | | | 42 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 142.00 | | | 44 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 506 546.00 | | | 27 506 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 363 069.00 | | | 27 363 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 476.00 | | | 143 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 437.00 | | 125 431.00 | 1 340 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 782.00 | 36 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 786.00 | 1 405 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 746.00 | 513 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 258.00 | 854 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 533.00 | | | 515 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 477.00 | | 125 258.00 | 786 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 426.00 | | 173.00 | 38 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 939.00 | 83 970.00 | 26 321.00 | 490 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 536.00 | 294.00 | 1 746.00 | 4 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 403.00 | 83 676.00 | 24 575.00 | 486 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 779.00 | 39 893.00 | 28 779.00 | 28 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 779.00 | 39 893.00 | 28 779.00 | 28 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 093 678.00 | 7 093 678.00 | | 7 093 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 378.00 | 199 378.00 | | 199 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 763.00 | 142 763.00 | | 142 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 525.00 | 113 525.00 | | 113 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 745.00 | 211 745.00 | | 211 745.00 |
UP Prêts | 2 557.00 | 2 053.00 | 504.00 | 2 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 211.00 | | 32 211.00 | 32 211.00 |
UX Autres créances clients | 2 130 092.00 | 2 130 092.00 | | 2 130 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 655.00 | | 69 655.00 | 69 655.00 |
VB T. V. A. | 133 393.00 | 133 393.00 | | 133 393.00 |
VC Groupe et associés | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 937 603.00 | 868 080.00 | 69 523.00 | 937 603.00 |
VI Groupe et associés | 425 839.00 | 425 839.00 | | 425 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 667.00 | | | 316 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 171.00 | 54 171.00 | 1.00 | 54 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 318.00 | 82 318.00 | | 82 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 116 827.00 | 1 116 827.00 | | 1 116 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 752 711.00 | 1 752 711.00 | 1.00 | 1 752 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 297 203.00 | 5 194 833.00 | 102 370.00 | 5 297 203.00 |
VW T.V.A. | 429 314.00 | 429 314.00 | | 429 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 639 964.00 | 8 770 441.00 | 69 523.00 | 9 639 964.00 |