| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 620.00 | 4 902.00 | 1 718.00 | 6 620.00 |
AH Fonds commercial | 772 948.00 | | 772 948.00 | 772 948.00 |
AN Terrains | 4 386.00 | 3 490.00 | 896.00 | 4 386.00 |
AP Constructions | 26 360.00 | 26 360.00 | | 26 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 466.00 | 162 102.00 | 74 363.00 | 236 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 357.00 | 514 067.00 | 287 289.00 | 801 357.00 |
BF Prêts | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 430.00 | | 117 430.00 | 117 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 968 394.00 | 710 922.00 | 1 257 472.00 | 1 968 394.00 |
BN En cours de production de biens | 24 714.00 | | 24 714.00 | 24 714.00 |
BT Marchandises | 8 275 160.00 | 83 499.00 | 8 191 661.00 | 8 275 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 510 789.00 | 78 781.00 | 4 432 008.00 | 4 510 789.00 |
BZ Autres créances | 1 668 659.00 | | 1 668 659.00 | 1 668 659.00 |
CF Disponibilités | 682 921.00 | | 682 921.00 | 682 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 055 680.00 | | 1 055 680.00 | 1 055 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 217 926.00 | 162 280.00 | 16 055 646.00 | 16 217 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 186 320.00 | 873 202.00 | 17 313 118.00 | 18 186 320.00 |
CR Parts à plus d’un an | 94 536.00 | | | 94 536.00 |
CU Autres participations | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 779 300.00 | | | 779 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 930.00 | | | 77 930.00 |
DG Autres réserves | 730 980.00 | | | 730 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 534.00 | | | 183 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 771 744.00 | | | 1 771 744.00 |
DP Provisions pour risques | 78 923.00 | | | 78 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 923.00 | | | 78 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 932.00 | | | 37 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 142 119.00 | | | 2 142 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 326 163.00 | | | 326 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 820 756.00 | | | 10 820 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 404 127.00 | | | 1 404 127.00 |
EA Autres dettes | 135 090.00 | | | 135 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 596 261.00 | | | 596 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 462 450.00 | | | 15 462 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 313 118.00 | | | 17 313 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 136 286.00 | | | 15 136 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 634 959.00 | 383 780.00 | 44 018 739.00 | 43 634 959.00 |
FD Production vendue biens | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
FG Production vendue services | 2 955 310.00 | | 2 955 310.00 | 2 955 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 595 682.00 | 383 780.00 | 46 979 462.00 | 46 595 682.00 |
FM Production stockée | | | -18 914.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 695 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 715 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 880 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 559 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 814 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 551 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 930 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 923.00 | |
GE Autres charges | | | 27 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 302 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400 778.00 | | | 400 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 876.00 | | | 32 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 876.00 | | | 32 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 876.00 | | | -32 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 243.00 | | | 63 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 716 506.00 | | | 47 716 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 532 972.00 | | | 47 532 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 534.00 | | | 183 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 912 109.00 | | 84 612.00 | 1 912 109.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 779 569.00 | | | 779 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 403.00 | | 82 002.00 | 1 012 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 137.00 | | 2 610.00 | 120 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 081.00 | 112 102.00 | 50 262.00 | 649 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 723.00 | 1 179.00 | | 3 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 358.00 | 110 923.00 | 50 262.00 | 645 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 943.00 | 78 923.00 | 68 943.00 | 68 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 943.00 | 78 923.00 | 68 943.00 | 68 943.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 820 756.00 | 10 820 756.00 | | 10 820 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 422 265.00 | 422 265.00 | | 422 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 381.00 | 417 381.00 | | 417 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 090.00 | 135 090.00 | | 135 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 596 261.00 | 596 261.00 | | 596 261.00 |
UP Prêts | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 431.00 | | 117 431.00 | 117 431.00 |
UX Autres créances clients | 4 416 253.00 | 4 416 253.00 | | 4 416 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 537.00 | | 94 537.00 | 94 537.00 |
VB T. V. A. | 148 679.00 | 148 679.00 | | 148 679.00 |
VC Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 264.00 | 36 264.00 | | 36 264.00 |
VI Groupe et associés | 2 142 120.00 | 2 142 120.00 | | 2 142 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 771.00 | | | 68 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 331.00 | 138 331.00 | | 138 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 510 097.00 | 1 510 097.00 | | 1 510 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 055 680.00 | 1 055 680.00 | | 1 055 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 353 337.00 | 7 140 593.00 | 212 744.00 | 7 353 337.00 |
VW T.V.A. | 409 903.00 | 409 903.00 | | 409 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 136 287.00 | 15 136 287.00 | | 15 136 287.00 |