| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 620.00 | 3 722.00 | 2 897.00 | 6 620.00 |
AH Fonds commercial | 772 948.00 | | 772 948.00 | 772 948.00 |
AN Terrains | 4 386.00 | 3 168.00 | 1 218.00 | 4 386.00 |
AP Constructions | 26 360.00 | 26 360.00 | | 26 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 707.00 | 165 484.00 | 48 223.00 | 213 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 668.00 | 450 346.00 | 294 321.00 | 744 668.00 |
AX Avances et acomptes | 23 281.00 | | 23 281.00 | 23 281.00 |
BF Prêts | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 382.00 | | 117 382.00 | 117 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 109.00 | 649 082.00 | 1 263 027.00 | 1 912 109.00 |
BN En cours de production de biens | 43 628.00 | | 43 628.00 | 43 628.00 |
BT Marchandises | 9 834 650.00 | 171 534.00 | 9 663 116.00 | 9 834 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 932 606.00 | 98 910.00 | 3 833 696.00 | 3 932 606.00 |
BZ Autres créances | 1 922 769.00 | | 1 922 769.00 | 1 922 769.00 |
CF Disponibilités | 750 543.00 | | 750 543.00 | 750 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 209 136.00 | | 2 209 136.00 | 2 209 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 693 335.00 | 270 444.00 | 18 422 891.00 | 18 693 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 605 445.00 | 919 526.00 | 19 685 918.00 | 20 605 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118 087.00 | | | 118 087.00 |
CU Autres participations | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 779 300.00 | | | 779 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 930.00 | | | 77 930.00 |
DG Autres réserves | 653 444.00 | | | 653 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 536.00 | | | 77 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 588 210.00 | | | 1 588 210.00 |
DP Provisions pour risques | 68 943.00 | | | 68 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 943.00 | | | 68 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 734.00 | | | 106 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 445 447.00 | | | 3 445 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 201.00 | | | 151 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 631 791.00 | | | 12 631 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 184 549.00 | | | 1 184 549.00 |
EA Autres dettes | 94 657.00 | | | 94 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 414 383.00 | | | 414 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 028 764.00 | | | 18 028 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 685 918.00 | | | 19 685 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 841 321.00 | | | 17 841 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 303 732.00 | 718 576.00 | 41 022 308.00 | 40 303 732.00 |
FD Production vendue biens | 46 405.00 | | 46 405.00 | 46 405.00 |
FG Production vendue services | 2 824 572.00 | | 2 824 572.00 | 2 824 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 174 711.00 | 718 576.00 | 43 893 287.00 | 43 174 711.00 |
FM Production stockée | | | 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 534 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 843 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 763 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 519 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 180 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 836 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 943.00 | |
GE Autres charges | | | 18 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 319 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 139.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 478 503.00 | | | 478 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 376.00 | | | 45 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 908.00 | | | 32 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 284.00 | | | 78 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 576.00 | | | 16 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 455.00 | | | 35 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 031.00 | | | 52 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 252.00 | | | 26 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 197.00 | | | 45 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 613 490.00 | | | 44 613 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 535 953.00 | | | 44 535 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 536.00 | | | 77 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 082.00 | | 782 875.00 | 1 405 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 235 674.00 | 120 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 848.00 | 1 912 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 779 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 173.00 | 1 012 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 787.00 | | 265 782.00 | 513 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 477.00 | | 198 099.00 | 854 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 818.00 | | 318 994.00 | 36 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 587.00 | 105 212.00 | 4 718.00 | 548 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 083.00 | 640.00 | | 3 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 504.00 | 104 573.00 | 4 718.00 | 545 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 893.00 | 68 943.00 | 39 893.00 | 39 893.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 239.00 | 171 534.00 | 89 239.00 | 89 239.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 113.00 | 53 391.00 | 12 527.00 | 58 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 352.00 | 224 925.00 | 101 767.00 | 147 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 245.00 | 293 868.00 | 141 660.00 | 187 245.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 631 791.00 | 12 631 791.00 | | 12 631 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 895.00 | 223 895.00 | | 223 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554 871.00 | 554 871.00 | | 554 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 997.00 | 46 997.00 | | 46 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 657.00 | 94 657.00 | | 94 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 414 384.00 | 414 384.00 | | 414 384.00 |
UP Prêts | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 383.00 | 117 383.00 | | 117 383.00 |
UX Autres créances clients | 3 814 207.00 | 3 814 207.00 | | 3 814 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 400.00 | 118 400.00 | | 118 400.00 |
VB T. V. A. | 203 804.00 | 203 804.00 | | 203 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 080.00 | 68 837.00 | 36 243.00 | 105 080.00 |
VI Groupe et associés | 3 445 448.00 | 3 445 448.00 | | 3 445 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 832 590.00 | | | 832 590.00 |
VP Divers | 52 055.00 | 52 055.00 | | 52 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 566.00 | 133 566.00 | | 133 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 663 254.00 | 1 663 254.00 | | 1 663 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 209 136.00 | 2 209 136.00 | | 2 209 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 182 600.00 | 8 182 600.00 | | 8 182 600.00 |
VW T.V.A. | 225 220.00 | 225 220.00 | | 225 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 877 564.00 | 17 841 321.00 | 36 243.00 | 17 877 564.00 |