| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 519.00 | 32 519.00 | | 32 519.00 |
AH Fonds commercial | 293 000.00 | | 293 000.00 | 293 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 858.00 | 130 847.00 | 56 010.00 | 186 858.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
AX Avances et acomptes | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 177.00 | 163 366.00 | 358 811.00 | 522 177.00 |
BN En cours de production de biens | 126 954.00 | | 126 954.00 | 126 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 378.00 | 50 513.00 | 397 866.00 | 448 378.00 |
BZ Autres créances | 23 096.00 | | 23 096.00 | 23 096.00 |
CF Disponibilités | 72 225.00 | | 72 225.00 | 72 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 614.00 | | 21 614.00 | 21 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 268.00 | 50 513.00 | 641 756.00 | 692 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 445.00 | 213 879.00 | 1 000 567.00 | 1 214 445.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 893.00 | | | 57 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 000.00 | 291 000.00 | | 291 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
DG Autres réserves | 118 127.00 | 106 526.00 | | 118 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 986.00 | 71 600.00 | | 85 986.00 |
DL TOTAL (I) | 506 551.00 | 480 565.00 | | 506 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 596.00 | 46 779.00 | | 33 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 183.00 | 16 602.00 | | 22 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 924.00 | 17 210.00 | | 12 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 537.00 | 164 767.00 | | 191 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
EA Autres dettes | 1 918.00 | 2 639.00 | | 1 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 560.00 | 195 583.00 | | 230 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 016.00 | 443 580.00 | | 494 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 567.00 | 924 145.00 | | 1 000 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 387.00 | 409 984.00 | | 470 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 111 839.00 | | 1 111 839.00 | 1 111 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 839.00 | | 1 111 839.00 | 1 111 839.00 |
FM Production stockée | | | 15 662.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 310.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 112.00 | |
GE Autres charges | | | 14 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 632.00 | 157.00 | | 2 632.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 298.00 | 42 481.00 | | 45 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 080.00 | 753.00 | | 1 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 080.00 | 753.00 | | 1 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 194.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 194.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 076.00 | 559.00 | | 1 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 186.00 | 17 485.00 | | 24 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 557.00 | 1 053 105.00 | | 1 147 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 571.00 | 981 505.00 | | 1 061 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 986.00 | 71 600.00 | | 85 986.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 570.00 | 26 570.00 | | 26 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 168.00 | 74 168.00 | | 74 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 560.00 | 230 560.00 | | 230 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 390 486.00 | | | 390 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 893.00 | | | 57 893.00 |
VB T. V. A. | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 596.00 | 9 967.00 | 23 629.00 | 33 596.00 |
VI Groupe et associés | 22 170.00 | 22 170.00 | | 22 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 952.00 | | | 19 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 729.00 | | | 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 614.00 | | | 21 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 089.00 | 435 196.00 | 65 893.00 | 501 089.00 |
VW T.V.A. | 83 828.00 | 83 828.00 | | 83 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 016.00 | 470 387.00 | 23 629.00 | 494 016.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 896.00 | 18 167.00 | | 19 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 014.00 | 4 559.00 | | 7 014.00 |
ST Autres comptes | 120 155.00 | 122 023.00 | | 120 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 716.00 | 65 238.00 | | 68 716.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 155 899.00 | 162 461.00 | | 155 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 896.00 | 18 167.00 | | 19 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 702.00 | 210 627.00 | | 217 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 216.00 | 72 300.00 | | 61 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 784.00 | 354 280.00 | | 351 784.00 |