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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 519.00 | 32 519.00 | | 32 519.00 |
AH Fonds commercial | 293 000.00 | | 293 000.00 | 293 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 322.00 | 140 036.00 | 49 287.00 | 189 322.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 841.00 | 172 555.00 | 350 287.00 | 522 841.00 |
BN En cours de production de biens | 119 749.00 | | 119 749.00 | 119 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 612.00 | 31 103.00 | 375 509.00 | 406 612.00 |
BZ Autres créances | 41 007.00 | | 41 007.00 | 41 007.00 |
CF Disponibilités | 75 579.00 | | 75 579.00 | 75 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 858.00 | | 25 858.00 | 25 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 805.00 | 31 103.00 | 637 702.00 | 668 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 646.00 | 203 658.00 | 987 988.00 | 1 191 646.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 520.00 | | | 33 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 000.00 | 291 000.00 | | 291 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 317.00 | 11 438.00 | | 19 317.00 |
DG Autres réserves | 136 233.00 | 118 127.00 | | 136 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 626.00 | 85 986.00 | | 63 626.00 |
DL TOTAL (I) | 510 176.00 | 506 551.00 | | 510 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 649.00 | 33 596.00 | | 23 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 427.00 | 22 183.00 | | 16 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 073.00 | 12 924.00 | | 20 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 425.00 | 191 537.00 | | 180 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 299.00 | | |
EA Autres dettes | 2 754.00 | 1 918.00 | | 2 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 485.00 | 230 560.00 | | 234 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 812.00 | 494 016.00 | | 477 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 988.00 | 1 000 567.00 | | 987 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 246.00 | 470 387.00 | | 464 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 073.00 | 20 073.00 | | 20 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 560.00 | 25 560.00 | | 25 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 628.00 | 80 628.00 | | 80 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234 485.00 | 234 485.00 | | 234 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 373 092.00 | | | 373 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 520.00 | | | 33 520.00 |
VB T. V. A. | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 629.00 | 10 063.00 | 13 566.00 | 23 629.00 |
VI Groupe et associés | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 461.00 | | | 35 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 858.00 | | | 25 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 477.00 | 439 957.00 | 41 520.00 | 481 477.00 |
VW T.V.A. | 73 972.00 | 73 972.00 | | 73 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 812.00 | 464 246.00 | 13 566.00 | 477 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 511.00 | 17 452.00 | | 18 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 929.00 | 7 014.00 | | 1 929.00 |
ST Autres comptes | 137 520.00 | 120 155.00 | | 137 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 452.00 | 68 716.00 | | 83 452.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 860.00 | 17 820.00 | | 13 860.00 |
YT Sous‐traitance | 155 178.00 | 155 899.00 | | 155 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 571.00 | 2 444.00 | | 3 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 082.00 | 19 896.00 | | 22 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 721.00 | 217 702.00 | | 229 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 999.00 | 61 216.00 | | 68 999.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 079.00 | 351 784.00 | | 378 079.00 |