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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 519.00 | 32 519.00 | | 32 519.00 |
AH Fonds commercial | 293 000.00 | | 293 000.00 | 293 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 484.00 | 168 809.00 | 36 675.00 | 205 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 531 102.00 | 201 328.00 | 329 775.00 | 531 102.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 588 685.00 | 41 370.00 | 547 315.00 | 588 685.00 |
BZ Autres créances | 221 567.00 | | 221 567.00 | 221 567.00 |
CF Disponibilités | 117 648.00 | | 117 648.00 | 117 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 347.00 | 41 370.00 | 893 976.00 | 935 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 449.00 | 242 698.00 | 1 223 751.00 | 1 466 449.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 000.00 | 291 000.00 | | 291 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
DG Autres réserves | 147 140.00 | 147 140.00 | | 147 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 805.00 | 147 385.00 | | 132 805.00 |
DL TOTAL (I) | 600 046.00 | 614 625.00 | | 600 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 434.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 279.00 | 11 207.00 | | 59 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 826.00 | 18 705.00 | | 238 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 218.00 | 163 146.00 | | 175 218.00 |
EA Autres dettes | 3 865.00 | 3 593.00 | | 3 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 518.00 | 246 221.00 | | 146 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 705.00 | 446 305.00 | | 623 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 751.00 | 1 060 931.00 | | 1 223 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 705.00 | 446 305.00 | | 623 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 584 577.00 | | 1 584 577.00 | 1 584 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 584 577.00 | | 1 584 577.00 | 1 584 577.00 |
FM Production stockée | | | -115 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 572.00 | 866.00 | | 7 572.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 563.00 | 31 403.00 | | 3 563.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 547.00 | 494.00 | | 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 547.00 | 494.00 | | 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | 1 420.00 | | 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441.00 | 1 420.00 | | 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106.00 | -925.00 | | 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 055.00 | 56 203.00 | | 51 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 460.00 | 1 289 305.00 | | 1 480 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 655.00 | 1 141 920.00 | | 1 347 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 805.00 | 147 385.00 | | 132 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 184.00 | | 1 918.00 | 537 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 531 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 519.00 | | | 325 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 565.00 | | 1 918.00 | 203 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 080.00 | 10 248.00 | | 191 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 519.00 | | | 32 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 561.00 | 10 248.00 | | 158 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 547.00 | | 2 176.00 | 43 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 547.00 | | 2 176.00 | 43 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 547.00 | | 2 176.00 | 43 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 826.00 | 238 826.00 | | 238 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 518.00 | 146 518.00 | | 146 518.00 |
UX Autres créances clients | 556 335.00 | 556 335.00 | | 556 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 349.00 | 32 349.00 | | 32 349.00 |
VB T. V. A. | 38 309.00 | 38 309.00 | | 38 309.00 |
VC Groupe et associés | 181 395.00 | 181 395.00 | | 181 395.00 |
VI Groupe et associés | 59 279.00 | 59 279.00 | | 59 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 698.00 | 817 698.00 | | 817 698.00 |
VW T.V.A. | 113 328.00 | 113 328.00 | | 113 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 705.00 | 623 705.00 | | 623 705.00 |