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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 519.00 | 32 519.00 | | 32 519.00 |
AH Fonds commercial | 293 000.00 | | 293 000.00 | 293 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 526.00 | 177 149.00 | 24 377.00 | 201 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 145.00 | 209 668.00 | 317 477.00 | 527 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 564.00 | 52 475.00 | 547 089.00 | 599 564.00 |
BZ Autres créances | 233 372.00 | | 233 372.00 | 233 372.00 |
CF Disponibilités | 146 156.00 | | 146 156.00 | 146 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 334.00 | | 19 334.00 | 19 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 426.00 | 52 475.00 | 945 951.00 | 998 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 571.00 | 262 143.00 | 1 263 428.00 | 1 525 571.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 000.00 | 291 000.00 | | 291 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
DG Autres réserves | 139 945.00 | 147 140.00 | | 139 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 198.00 | 132 805.00 | | 276 198.00 |
DL TOTAL (I) | 736 243.00 | 600 046.00 | | 736 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 620.00 | 59 279.00 | | 58 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 278.00 | 238 826.00 | | 156 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 705.00 | 175 218.00 | | 156 705.00 |
EA Autres dettes | 7 206.00 | 3 865.00 | | 7 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 376.00 | 146 518.00 | | 148 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 184.00 | 623 705.00 | | 527 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 428.00 | 1 223 751.00 | | 1 263 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 184.00 | 623 705.00 | | 527 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 495 822.00 | | 1 495 822.00 | 1 495 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 495 822.00 | | 1 495 822.00 | 1 495 822.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 739.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 745.00 | 7 572.00 | | 6 745.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 563.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 032.00 | 547.00 | | 23 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 782.00 | 547.00 | | 26 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 716.00 | 441.00 | | 25 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 674.00 | 441.00 | | 29 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 892.00 | 106.00 | | -2 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 156.00 | 51 055.00 | | 99 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 738.00 | 1 480 460.00 | | 1 532 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 541.00 | 1 347 655.00 | | 1 256 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 198.00 | 132 805.00 | | 276 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 102.00 | | | 531 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 958.00 | 527 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 958.00 | 201 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 519.00 | | | 325 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 484.00 | | | 205 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 328.00 | 8 340.00 | | 201 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 519.00 | | | 32 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 809.00 | 8 340.00 | | 168 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 370.00 | 12 739.00 | 1 634.00 | 41 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 370.00 | 12 739.00 | 1 634.00 | 41 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 370.00 | 12 739.00 | 1 634.00 | 41 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 739.00 | 1 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 278.00 | 156 278.00 | | 156 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 273.00 | 18 273.00 | | 18 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 376.00 | 148 376.00 | | 148 376.00 |
UX Autres créances clients | 569 175.00 | 569 175.00 | | 569 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 389.00 | 30 389.00 | | 30 389.00 |
VB T. V. A. | 24 849.00 | 24 849.00 | | 24 849.00 |
VC Groupe et associés | 205 824.00 | 205 824.00 | | 205 824.00 |
VI Groupe et associés | 58 620.00 | 58 620.00 | | 58 620.00 |
VP Divers | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 334.00 | 19 334.00 | | 19 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 270.00 | 852 270.00 | | 852 270.00 |
VW T.V.A. | 108 903.00 | 108 903.00 | | 108 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 184.00 | 527 184.00 | | 527 184.00 |