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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 519.00 | 32 519.00 | | 32 519.00 |
AH Fonds commercial | 293 000.00 | | 293 000.00 | 293 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 633.00 | 148 655.00 | 47 977.00 | 196 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 151.00 | 181 174.00 | 348 977.00 | 530 151.00 |
BN En cours de production de biens | 124 349.00 | | 124 349.00 | 124 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 352.00 | 36 921.00 | 383 431.00 | 420 352.00 |
BZ Autres créances | 28 060.00 | | 28 060.00 | 28 060.00 |
CF Disponibilités | 107 924.00 | | 107 924.00 | 107 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 026.00 | | 30 026.00 | 30 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 711.00 | 36 921.00 | 673 790.00 | 710 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 862.00 | 218 095.00 | 1 022 767.00 | 1 240 862.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 889.00 | | | 40 889.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 000.00 | 291 000.00 | | 291 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 499.00 | 19 317.00 | | 22 499.00 |
DG Autres réserves | 136 678.00 | 136 233.00 | | 136 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 553.00 | 63 626.00 | | 106 553.00 |
DL TOTAL (I) | 556 729.00 | 510 176.00 | | 556 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 590.00 | 23 649.00 | | 13 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 524.00 | 16 427.00 | | 16 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 502.00 | 20 073.00 | | 21 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 352.00 | 180 425.00 | | 170 352.00 |
EA Autres dettes | 3 482.00 | 2 754.00 | | 3 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 588.00 | 234 485.00 | | 240 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 038.00 | 477 812.00 | | 466 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 767.00 | 987 988.00 | | 1 022 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 880.00 | 464 246.00 | | 455 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 502.00 | 21 502.00 | | 21 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 972.00 | 34 972.00 | | 34 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 821.00 | 39 821.00 | | 39 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 589.00 | 15 589.00 | | 15 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 588.00 | 240 588.00 | | 240 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 379 463.00 | 379 463.00 | | 379 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 889.00 | | 40 889.00 | 40 889.00 |
VB T. V. A. | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 566.00 | 3 408.00 | 10 158.00 | 13 566.00 |
VI Groupe et associés | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 068.00 | 21 068.00 | | 21 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 026.00 | 30 026.00 | | 30 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 437.00 | 437 548.00 | 48 889.00 | 486 437.00 |
VW T.V.A. | 79 706.00 | 79 706.00 | | 79 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 038.00 | 455 880.00 | 10 158.00 | 466 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 873.00 | 18 511.00 | | 15 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -50.00 | 1 929.00 | | -50.00 |
ST Autres comptes | 132 681.00 | 137 520.00 | | 132 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 730.00 | 83 452.00 | | 91 730.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 900.00 | 13 860.00 | | 9 900.00 |
YT Sous‐traitance | 160 728.00 | 155 178.00 | | 160 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 553.00 | 3 571.00 | | 3 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 426.00 | 22 082.00 | | 19 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 240.00 | 229 721.00 | | 240 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 059.00 | 68 999.00 | | 68 059.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 088.00 | 378 079.00 | | 385 088.00 |