| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 39 009.00 | 9 896.00 | 29 113.00 | 39 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 166.00 | 240 479.00 | 24 686.00 | 265 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 727.00 | 16 871.00 | 8 855.00 | 25 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 386.00 | 272 730.00 | 62 656.00 | 335 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 498.00 | | 129 498.00 | 129 498.00 |
BP En cours de production de services | 124 447.00 | | 124 447.00 | 124 447.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 276 537.00 | | 276 537.00 | 276 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 837 613.00 | | 837 613.00 | 837 613.00 |
BZ Autres créances | 124 127.00 | | 124 127.00 | 124 127.00 |
CF Disponibilités | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 047.00 | | 10 047.00 | 10 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 270.00 | | 1 505 270.00 | 1 505 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 657.00 | 272 730.00 | 1 567 926.00 | 1 840 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 880.00 | -202 423.00 | | -114 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 861.00 | 87 543.00 | | 184 861.00 |
DL TOTAL (I) | 85 981.00 | -98 880.00 | | 85 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 247.00 | 76 185.00 | | 28 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719 510.00 | 727 610.00 | | 719 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 005.00 | 332 754.00 | | 335 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 855.00 | 99 437.00 | | 118 855.00 |
EA Autres dettes | 280 326.00 | 140 719.00 | | 280 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 945.00 | 1 376 707.00 | | 1 481 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 926.00 | 1 277 827.00 | | 1 567 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 481 945.00 | 1 374 392.00 | | 1 481 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 932.00 | 60 215.00 | | 25 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 160 705.00 | 327 240.00 | 1 487 946.00 | 1 160 705.00 |
FG Production vendue services | 42 492.00 | | 42 492.00 | 42 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 197.00 | 327 240.00 | 1 530 438.00 | 1 203 197.00 |
FM Production stockée | | | 96 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 626 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 432.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 207.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 617.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 658.00 | 53 864.00 | | 75 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 473.00 | 1 390 235.00 | | 1 626 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 612.00 | 1 302 692.00 | | 1 441 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 861.00 | 87 543.00 | | 184 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 348.00 | 67 989.00 | | 101 348.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 714.00 | 28 452.00 | | 3 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 864.00 | | 9 522.00 | 325 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 482.00 | | 1.00 | 2 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 381.00 | | 9 521.00 | 323 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 297.00 | 15 432.00 | | 257 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 815.00 | 15 432.00 | | 254 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 005.00 | 335 005.00 | | 335 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 117.00 | 42 117.00 | | 42 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 490.00 | 42 490.00 | | 42 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 326.00 | 280 326.00 | | 280 326.00 |
UX Autres créances clients | 837 613.00 | | | 837 613.00 |
VB T. V. A. | 95 605.00 | | | 95 605.00 |
VC Groupe et associés | 27 275.00 | | | 27 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 932.00 | 25 932.00 | | 25 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VI Groupe et associés | 719 510.00 | 719 510.00 | | 719 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 655.00 | | | 13 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 788.00 | 971 788.00 | | 971 788.00 |
VW T.V.A. | 23 063.00 | 23 063.00 | | 23 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 945.00 | 1 481 945.00 | | 1 481 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 523.00 | 6 367.00 | | 7 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 195 580.00 | 152 649.00 | | 195 580.00 |
ST Autres comptes | 199 850.00 | 194 540.00 | | 199 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 062.00 | 19 364.00 | | 15 062.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 186 632.00 | 99 467.00 | | 186 632.00 |
YT Sous‐traitance | 169 988.00 | 146 973.00 | | 169 988.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 57 689.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 20 254.00 | 17 083.00 | | 20 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 777.00 | 23 450.00 | | 27 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 240.00 | 229 711.00 | | 285 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 809.00 | 155 640.00 | | 137 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 580 481.00 | 571 217.00 | | 580 481.00 |