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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 82 710.00 | 34 049.00 | 48 661.00 | 82 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 840.00 | 145 565.00 | 55 275.00 | 200 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 583.00 | 29 952.00 | 63 631.00 | 93 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 005.00 | 210 436.00 | 167 568.00 | 378 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 674.00 | | 162 674.00 | 162 674.00 |
BN En cours de production de biens | 99 936.00 | | 99 936.00 | 99 936.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 358 453.00 | | 358 453.00 | 358 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 986 938.00 | | 986 938.00 | 986 938.00 |
BZ Autres créances | 152 073.00 | | 152 073.00 | 152 073.00 |
CF Disponibilités | 31 013.00 | | 31 013.00 | 31 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 235.00 | | 1 795 235.00 | 1 795 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 240.00 | 210 436.00 | 1 962 804.00 | 2 173 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 939 941.00 | 625 643.00 | | 939 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 346.00 | 314 298.00 | | 24 346.00 |
DK Provisions réglementées | 69 892.00 | 55 536.00 | | 69 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 780.00 | 1 013 077.00 | | 1 051 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 508.00 | 128 409.00 | | 106 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 653.00 | 122 665.00 | | 65 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 739.00 | 679 107.00 | | 371 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 758.00 | 126 542.00 | | 215 758.00 |
EA Autres dettes | 151 364.00 | 151 285.00 | | 151 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 023.00 | 1 208 010.00 | | 911 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 804.00 | 2 221 087.00 | | 1 962 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 982.00 | 1 188 313.00 | | 781 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 470.00 | 80 284.00 | | 72 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 843 062.00 | 502 800.00 | 1 345 862.00 | 843 062.00 |
FG Production vendue services | 40 077.00 | | 40 077.00 | 40 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 139.00 | 502 800.00 | 1 385 939.00 | 883 139.00 |
FM Production stockée | | | -95 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 916.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 435.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 819.00 | 312.00 | | 819.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 356.00 | -14 356.00 | | -14 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 672.00 | 116 454.00 | | 3 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 422.00 | 2 627 478.00 | | 1 291 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 075.00 | 2 313 180.00 | | 1 267 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 346.00 | 314 298.00 | | 24 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 554.00 | 91 752.00 | | 67 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 714.00 | | 34 292.00 | 343 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 871.00 | | | 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 843.00 | | 34 292.00 | 342 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 520.00 | 38 917.00 | | 171 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439.00 | 431.00 | | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 081.00 | 38 485.00 | | 171 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 536.00 | 14 356.00 | | 55 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 536.00 | 14 356.00 | | 55 536.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 739.00 | 371 739.00 | | 371 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 743.00 | 64 743.00 | | 64 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 890.00 | 67 124.00 | 71 766.00 | 138 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 364.00 | 151 364.00 | | 151 364.00 |
UX Autres créances clients | 986 939.00 | 986 939.00 | | 986 939.00 |
VB T. V. A. | 104 763.00 | 104 763.00 | | 104 763.00 |
VC Groupe et associés | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 478.00 | 72 478.00 | | 72 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 030.00 | 23 755.00 | 10 275.00 | 34 030.00 |
VI Groupe et associés | 65 653.00 | 18 653.00 | 47 000.00 | 65 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
VP Divers | 38 355.00 | 38 355.00 | | 38 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 157.00 | 1 143 157.00 | | 1 143 157.00 |
VW T.V.A. | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 024.00 | 781 982.00 | 129 041.00 | 911 024.00 |