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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 82 710.00 | 40 863.00 | 41 846.00 | 82 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 219.00 | 165 814.00 | 42 405.00 | 208 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 759.00 | 40 592.00 | 59 167.00 | 99 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 560.00 | 248 140.00 | 143 420.00 | 391 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 891.00 | | 173 891.00 | 173 891.00 |
BN En cours de production de biens | 89 903.00 | | 89 903.00 | 89 903.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 377 830.00 | | 377 830.00 | 377 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 408 883.00 | | 1 408 883.00 | 1 408 883.00 |
BZ Autres créances | 111 872.00 | | 111 872.00 | 111 872.00 |
CF Disponibilités | 46 396.00 | | 46 396.00 | 46 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 213 849.00 | | 2 213 849.00 | 2 213 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 410.00 | 248 140.00 | 2 357 270.00 | 2 605 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 964 288.00 | 939 941.00 | | 964 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 822.00 | 24 346.00 | | 146 822.00 |
DK Provisions réglementées | 84 248.00 | 69 892.00 | | 84 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 959.00 | 1 051 780.00 | | 1 212 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 271.00 | 106 508.00 | | 66 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 646.00 | 65 653.00 | | 116 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 726.00 | 371 739.00 | | 757 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 261.00 | 215 758.00 | | 203 261.00 |
EA Autres dettes | 406.00 | 151 364.00 | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 311.00 | 911 023.00 | | 1 144 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 270.00 | 1 962 804.00 | | 2 357 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 120.00 | 781 982.00 | | 1 057 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 994.00 | 72 470.00 | | 55 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 205 740.00 | 692 911.00 | 1 898 651.00 | 1 205 740.00 |
FG Production vendue services | 41 942.00 | | 41 942.00 | 41 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 682.00 | 692 911.00 | 1 940 593.00 | 1 247 682.00 |
FM Production stockée | | | 9 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 949 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 703.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 734 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 695.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 819.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 356.00 | -14 356.00 | | -14 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 895.00 | 3 672.00 | | 52 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 032.00 | 1 291 422.00 | | 1 950 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 803 209.00 | 1 267 075.00 | | 1 803 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 822.00 | 24 346.00 | | 146 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 544.00 | 67 554.00 | | 127 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 006.00 | | 13 555.00 | 378 006.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 391 561.00 | | | 391 561.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 871.00 | | | 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 135.00 | | 13 555.00 | 377 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 437.00 | 37 704.00 | | 210 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 567.00 | 37 704.00 | | 209 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 69 892.00 | 14 356.00 | 84 248.00 | 69 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 892.00 | 14 356.00 | 84 248.00 | 69 892.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 727.00 | 757 727.00 | | 757 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 490.00 | 58 490.00 | | 58 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 636.00 | 83 398.00 | 45 239.00 | 128 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UX Autres créances clients | 1 408 883.00 | 1 408 883.00 | | 1 408 883.00 |
VB T. V. A. | 108 337.00 | 108 337.00 | | 108 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 996.00 | 55 996.00 | | 55 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
VI Groupe et associés | 116 646.00 | 74 695.00 | 41 951.00 | 116 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 755.00 | | | 23 755.00 |
VP Divers | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 827.00 | 1 525 827.00 | | 1 525 827.00 |
VW T.V.A. | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 311.00 | 1 057 121.00 | 87 190.00 | 1 144 311.00 |