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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 39 009.00 | 9 896.00 | 29 113.00 | 39 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 207.00 | 254 450.00 | 27 757.00 | 282 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 573.00 | 19 128.00 | 10 444.00 | 29 573.00 |
AX Avances et acomptes | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 383.00 | 288 958.00 | 80 425.00 | 369 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 216.00 | | 140 216.00 | 140 216.00 |
BP En cours de production de services | 153 571.00 | | 153 571.00 | 153 571.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 244 059.00 | | 244 059.00 | 244 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 142.00 | | 996 142.00 | 996 142.00 |
BZ Autres créances | 120 146.00 | | 120 146.00 | 120 146.00 |
CF Disponibilités | 17 676.00 | | 17 676.00 | 17 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 590.00 | | 1 672 590.00 | 1 672 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 974.00 | 288 958.00 | 1 753 016.00 | 2 041 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 68 381.00 | | | 68 381.00 |
DH Report à nouveau | | -114 880.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 733.00 | 184 861.00 | | 338 733.00 |
DL TOTAL (I) | 424 715.00 | 85 981.00 | | 424 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 633.00 | 28 247.00 | | 36 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 910.00 | 719 510.00 | | 457 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 233.00 | 335 005.00 | | 583 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 621.00 | 118 855.00 | | 137 621.00 |
EA Autres dettes | 112 902.00 | 280 326.00 | | 112 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 301.00 | 1 481 945.00 | | 1 328 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 016.00 | 1 567 926.00 | | 1 753 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 301.00 | 1 481 945.00 | | 1 328 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 633.00 | 25 932.00 | | 36 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 466 479.00 | 546 322.00 | 2 012 802.00 | 1 466 479.00 |
FG Production vendue services | 69 854.00 | | 69 854.00 | 69 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 536 334.00 | 546 322.00 | 2 082 656.00 | 1 536 334.00 |
FM Production stockée | | | -3 355.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 079 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 228.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 590 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 445.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 179.00 | 75 658.00 | | 150 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 079 809.00 | 1 626 473.00 | | 2 079 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 075.00 | 1 441 612.00 | | 1 741 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 733.00 | 184 861.00 | | 338 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 902.00 | 101 348.00 | | 67 902.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 3 714.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 387.00 | | 33 996.00 | 335 387.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 369 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 366 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 903.00 | | 33 996.00 | 332 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 730.00 | 16 228.00 | | 272 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 248.00 | 16 228.00 | | 270 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 234.00 | 583 234.00 | | 583 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 954.00 | 77 954.00 | | 77 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 547.00 | 50 547.00 | | 50 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 903.00 | 112 903.00 | | 112 903.00 |
UX Autres créances clients | 996 143.00 | | | 996 143.00 |
VB T. V. A. | 102 134.00 | | | 102 134.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 633.00 | 36 633.00 | | 36 633.00 |
VI Groupe et associés | 457 910.00 | 457 910.00 | | 457 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
VP Divers | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778.00 | | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 067.00 | 1 117 067.00 | | 1 117 067.00 |
VW T.V.A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 301.00 | 1 328 301.00 | | 1 328 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |