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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 438.00 | 431.00 | 870.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 82 710.00 | 27 234.00 | 55 475.00 | 82 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 348.00 | 124 110.00 | 52 237.00 | 176 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 784.00 | 19 735.00 | 64 048.00 | 83 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 713.00 | 171 519.00 | 172 194.00 | 343 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 708.00 | | 180 708.00 | 180 708.00 |
BP En cours de production de services | 127 169.00 | | 127 169.00 | 127 169.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 426 657.00 | | 426 657.00 | 426 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 484.00 | | 10 484.00 | 10 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 499.00 | | 1 064 499.00 | 1 064 499.00 |
BZ Autres créances | 229 903.00 | | 229 903.00 | 229 903.00 |
CF Disponibilités | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 048 893.00 | | 2 048 893.00 | 2 048 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 607.00 | 171 519.00 | 2 221 087.00 | 2 392 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 625 643.00 | 407 115.00 | | 625 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 298.00 | 313 528.00 | | 314 298.00 |
DK Provisions réglementées | 55 536.00 | 41 180.00 | | 55 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 077.00 | 779 423.00 | | 1 013 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 409.00 | 100 999.00 | | 128 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 665.00 | 439 301.00 | | 122 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 107.00 | 720 979.00 | | 679 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 542.00 | 126 405.00 | | 126 542.00 |
EA Autres dettes | 151 285.00 | 254 183.00 | | 151 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 010.00 | 1 641 869.00 | | 1 208 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 087.00 | 2 421 293.00 | | 2 221 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 313.00 | 1 624 610.00 | | 1 188 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 284.00 | 69 204.00 | | 80 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 792 083.00 | 795 978.00 | 2 588 061.00 | 1 792 083.00 |
FG Production vendue services | 42 391.00 | | 42 391.00 | 42 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 834 474.00 | 795 978.00 | 2 630 453.00 | 1 834 474.00 |
FM Production stockée | | | -10 727.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 627 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 949.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 172 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 312.00 | 5 768.00 | | 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 356.00 | 41 180.00 | | 14 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 356.00 | 41 180.00 | | 14 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 356.00 | -36 180.00 | | -14 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 454.00 | 155 016.00 | | 116 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 627 478.00 | 2 568 409.00 | | 2 627 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 313 180.00 | 2 254 880.00 | | 2 313 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 298.00 | 313 528.00 | | 314 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 752.00 | 80 230.00 | | 91 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 452.00 | | 61 911.00 | 450 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 649.00 | 343 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 482.00 | 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 166.00 | 342 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 483.00 | | 870.00 | 2 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 968.00 | | 61 041.00 | 447 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 219.00 | 31 949.00 | 168 649.00 | 308 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 482.00 | 439.00 | 2 482.00 | 2 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 737.00 | 31 511.00 | 166 166.00 | 305 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 41 180.00 | 14 356.00 | 55 536.00 | 41 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 180.00 | 14 356.00 | 55 536.00 | 41 180.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 108.00 | 679 108.00 | | 679 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 507.00 | 64 507.00 | | 64 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 633.00 | 55 633.00 | | 55 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 285.00 | 151 285.00 | | 151 285.00 |
UX Autres créances clients | 1 064 500.00 | 1 064 500.00 | | 1 064 500.00 |
VB T. V. A. | 118 226.00 | 118 226.00 | | 118 226.00 |
VC Groupe et associés | 110 765.00 | 110 765.00 | | 110 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 302.00 | 80 302.00 | | 80 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 107.00 | 28 410.00 | 19 697.00 | 48 107.00 |
VI Groupe et associés | 122 665.00 | 122 665.00 | | 122 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 676.00 | | | 24 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 589.00 | 1 300 589.00 | | 1 300 589.00 |
VW T.V.A. | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 010.00 | 1 188 313.00 | 19 697.00 | 1 208 010.00 |