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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 050.00 | 7 540.00 | 2 510.00 | 10 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 070 050.00 | 187 540.00 | 1 882 510.00 | 2 070 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 586.00 | | 309 586.00 | 309 586.00 |
BZ Autres créances | 1 826 787.00 | | 1 826 787.00 | 1 826 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 226 563.00 | | 6 226 563.00 | 6 226 563.00 |
CF Disponibilités | 888 803.00 | | 888 803.00 | 888 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 252 801.00 | | 9 252 801.00 | 9 252 801.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 322 850.00 | 187 540.00 | 11 135 310.00 | 11 322 850.00 |
CU Autres participations | 2 060 000.00 | 180 000.00 | 1 880 000.00 | 2 060 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 8 891 875.00 | 7 414 014.00 | | 8 891 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -465 170.00 | 1 777 861.00 | | -465 170.00 |
DL TOTAL (I) | 8 976 705.00 | 9 741 875.00 | | 8 976 705.00 |
DP Provisions pour risques | | 279.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 279.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 078 013.00 | 323 648.00 | | 2 078 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 781.00 | 137 078.00 | | 16 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 812.00 | 432 916.00 | | 63 812.00 |
EA Autres dettes | | 18 788.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 514.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 158 606.00 | 947 944.00 | | 2 158 606.00 |
ED (V) | | 1 624.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 135 310.00 | 10 691 722.00 | | 11 135 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 158 606.00 | 947 944.00 | | 2 158 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 733.00 | 44 006.00 | 324 739.00 | 280 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 733.00 | 44 006.00 | 324 739.00 | 280 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 196.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 286.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 160.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 197.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 111.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 504.00 | 1 705.00 | | 504.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6.00 | 117 184.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 314.00 | 95 541.00 | | 285 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 314.00 | 95 541.00 | | 285 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285 314.00 | 97 168.00 | | 285 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785 314.00 | 97 168.00 | | 785 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500 000.00 | -1 627.00 | | -500 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -337 377.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 800.00 | 4 725 980.00 | | 636 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 970.00 | 2 948 119.00 | | 1 101 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -465 170.00 | 1 777 861.00 | | -465 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 909.00 | | 1 501 181.00 | 1 404 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 650.00 | 2 060 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 836 041.00 | 2 070 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 352 269.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 474 122.00 | 10 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 269.00 | | | 352 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 990.00 | | 2 181.00 | 481 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570 650.00 | | 1 499 000.00 | 570 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 070.00 | 1 196.00 | 550 727.00 | 557 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 443.00 | | 247 443.00 | 247 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 627.00 | 1 196.00 | 303 284.00 | 309 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 279.00 | | 279.00 | 180 279.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
UX Autres créances clients | 309 586.00 | | | 309 586.00 |
VB T. V. A. | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
VC Groupe et associés | 601 019.00 | | | 601 019.00 |
VI Groupe et associés | 2 078 053.00 | 2 078 053.00 | | 2 078 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 184 662.00 | | | 1 184 662.00 |
VP Divers | 32 623.00 | | | 32 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 137 435.00 | 2 137 435.00 | | 2 137 435.00 |
VW T.V.A. | 36 147.00 | 36 147.00 | | 36 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 158 606.00 | 2 158 606.00 | | 2 158 606.00 |