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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 601 267.00 | | 601 267.00 | 601 267.00 |
BZ Autres créances | 1 600 419.00 | | 1 600 419.00 | 1 600 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 587 634.00 | | 2 587 634.00 | 2 587 634.00 |
CF Disponibilités | 41 657.00 | | 41 657.00 | 41 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 229 710.00 | | 4 229 710.00 | 4 229 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 830 977.00 | | 4 830 977.00 | 4 830 977.00 |
CR Parts à plus d’un an | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
CU Autres participations | 601 267.00 | | 601 267.00 | 601 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 695 784.00 | 3 695 869.00 | | 3 695 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 449.00 | 4 807 916.00 | | 527 449.00 |
DL TOTAL (I) | 4 773 233.00 | 9 053 784.00 | | 4 773 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 744.00 | 85 560.00 | | 57 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 744.00 | 85 560.00 | | 57 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 830 977.00 | 9 139 344.00 | | 4 830 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 744.00 | 85 560.00 | | 57 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 286.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 144 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 684.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 327 381.00 | 5 213 660.00 | | 1 327 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 327 381.00 | 5 213 660.00 | | 1 327 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 933 510.00 | 150 000.00 | | 933 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 933 510.00 | 150 000.00 | | 933 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 393 871.00 | 5 063 660.00 | | 393 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 347.00 | 5 250 850.00 | | 1 478 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 899.00 | 442 935.00 | | 950 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 449.00 | 4 807 916.00 | | 527 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 280.00 | | 726 939.00 | 809 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 933 510.00 | 601 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 934 952.00 | 601 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 441.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 807 839.00 | | 726 939.00 | 807 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600 419.00 | 800 419.00 | 800 000.00 | 1 600 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600 419.00 | 800 419.00 | 800 000.00 | 1 600 419.00 |