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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 258.00 | 5 987.00 | 1 271.00 | 7 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 067 258.00 | 185 987.00 | 1 881 271.00 | 2 067 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 293.00 | | 80 293.00 | 80 293.00 |
BZ Autres créances | 1 388 482.00 | | 1 388 482.00 | 1 388 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 738 106.00 | | 5 738 106.00 | 5 738 106.00 |
CF Disponibilités | 315 670.00 | | 315 670.00 | 315 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 525 051.00 | | 7 525 051.00 | 7 525 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 592 309.00 | 185 987.00 | 9 406 322.00 | 9 592 309.00 |
CU Autres participations | 2 060 000.00 | 180 000.00 | 1 880 000.00 | 2 060 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 8 126 705.00 | 8 891 875.00 | | 8 126 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 531.00 | -465 170.00 | | -9 531.00 |
DL TOTAL (I) | 8 667 174.00 | 8 976 705.00 | | 8 667 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 612.00 | 2 078 013.00 | | 680 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 365.00 | 16 781.00 | | 11 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 983.00 | 63 812.00 | | 33 983.00 |
EA Autres dettes | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 148.00 | 2 158 606.00 | | 739 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 406 322.00 | 11 135 310.00 | | 9 406 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 148.00 | 2 158 606.00 | | 739 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
FG Production vendue services | 211 877.00 | 32 646.00 | 244 523.00 | 211 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 420.00 | 32 646.00 | 246 066.00 | 213 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 239.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 521.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 504.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 135.00 | 6.00 | | 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 285 314.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 285 314.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 962.00 | 500 000.00 | | 19 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 285 314.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 962.00 | 785 314.00 | | 19 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 962.00 | -500 000.00 | | -19 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 702.00 | 636 800.00 | | 260 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 233.00 | 1 101 970.00 | | 270 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 531.00 | -465 170.00 | | -9 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 070 050.00 | | | 2 070 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 060 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 792.00 | 2 067 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 792.00 | 7 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060 000.00 | | | 2 060 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 540.00 | 1 239.00 | 2 792.00 | 7 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 540.00 | 1 239.00 | 2 792.00 | 7 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
UX Autres créances clients | 80 293.00 | | | 80 293.00 |
VB T. V. A. | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VC Groupe et associés | 617 111.00 | | | 617 111.00 |
VI Groupe et associés | 680 612.00 | 680 612.00 | | 680 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 769 222.00 | | | 769 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 275.00 | 1 471 275.00 | | 1 471 275.00 |
VW T.V.A. | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 148.00 | 739 148.00 | | 739 148.00 |