| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 280.00 | 145 808.00 | 663 472.00 | 809 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 045 685.00 | | 6 045 685.00 | 6 045 685.00 |
CF Disponibilités | 30 187.00 | | 30 187.00 | 30 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 475 872.00 | | 8 475 872.00 | 8 475 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 285 152.00 | 145 808.00 | 9 139 344.00 | 9 285 152.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
CU Autres participations | 807 839.00 | 144 366.00 | 663 472.00 | 807 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 695 869.00 | 7 817 174.00 | | 3 695 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 807 916.00 | -121 305.00 | | 4 807 916.00 |
DL TOTAL (I) | 9 053 784.00 | 8 245 869.00 | | 9 053 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 447 746.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 560.00 | 4 804.00 | | 85 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 663.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 560.00 | 453 213.00 | | 85 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 139 344.00 | 8 699 081.00 | | 9 139 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 560.00 | 453 213.00 | | 85 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 684.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 155.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 506.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 115.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 213 660.00 | 807 839.00 | | 5 213 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 213 660.00 | 807 839.00 | | 5 213 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000.00 | 1 097 567.00 | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000.00 | 1 097 567.00 | | 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 063 660.00 | -289 728.00 | | 5 063 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 250 850.00 | 1 255 745.00 | | 5 250 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 935.00 | 1 377 050.00 | | 442 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 807 916.00 | -121 305.00 | | 4 807 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 280.00 | | | 959 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 807 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 809 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957 839.00 | | | 957 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 560.00 | 85 560.00 | | 85 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400 000.00 | 800 000.00 | 1 600 000.00 | 2 400 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 400 000.00 | 800 000.00 | 1 600 000.00 | 2 400 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 560.00 | 85 560.00 | | 85 560.00 |