| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 280.00 | 165 159.00 | 794 121.00 | 959 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
BZ Autres créances | 448 040.00 | | 448 040.00 | 448 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 449 336.00 | | 5 449 336.00 | 5 449 336.00 |
CF Disponibilités | 1 999 592.00 | | 1 999 592.00 | 1 999 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 904 961.00 | | 7 904 961.00 | 7 904 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 864 241.00 | 165 159.00 | 8 699 081.00 | 8 864 241.00 |
CU Autres participations | 957 839.00 | 163 718.00 | 794 121.00 | 957 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 7 817 174.00 | 8 126 705.00 | | 7 817 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 305.00 | -9 531.00 | | -121 305.00 |
DL TOTAL (I) | 8 245 869.00 | 8 667 174.00 | | 8 245 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 746.00 | 680 612.00 | | 447 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 804.00 | 11 365.00 | | 4 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663.00 | 33 983.00 | | 663.00 |
EA Autres dettes | | 13 188.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 453 213.00 | 739 148.00 | | 453 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 699 081.00 | 9 406 322.00 | | 8 699 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 213.00 | 739 148.00 | | 453 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 51 063.00 | | 51 063.00 | 51 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 063.00 | | 51 063.00 | 51 063.00 |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 260.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 180 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396 260.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 163 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 115.00 | 135.00 | | 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 807 839.00 | | | 807 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 807 839.00 | | | 807 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 962.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 097 567.00 | | | 1 097 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 097 567.00 | 19 962.00 | | 1 097 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289 728.00 | -19 962.00 | | -289 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 745.00 | 260 702.00 | | 1 255 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 050.00 | 270 233.00 | | 1 377 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 305.00 | -9 531.00 | | -121 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 067 258.00 | | 1 344 367.00 | 2 067 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 446 528.00 | 957 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 452 345.00 | 959 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 816.00 | 1 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060 000.00 | | 1 344 367.00 | 2 060 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 987.00 | 232.00 | 4 777.00 | 5 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 987.00 | 232.00 | 4 777.00 | 5 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 000.00 | 163 718.00 | 180 000.00 | 180 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 000.00 | 163 718.00 | 180 000.00 | 180 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 163 718.00 | 180 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
UX Autres créances clients | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VB T. V. A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VI Groupe et associés | 447 746.00 | 447 746.00 | | 447 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 447 746.00 | 447 746.00 | | 447 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 033.00 | 456 033.00 | | 456 033.00 |
VW T.V.A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 213.00 | 453 213.00 | | 453 213.00 |