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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AN Terrains | 13 585.00 | 13 404.00 | 181.00 | 13 585.00 |
AP Constructions | 1 117 855.00 | 550 985.00 | 566 870.00 | 1 117 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 756.00 | 250 834.00 | 96 922.00 | 347 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 363.00 | 161 278.00 | 118 085.00 | 279 363.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 759.00 | 976 501.00 | 917 258.00 | 1 893 759.00 |
BT Marchandises | 219 464.00 | | 219 464.00 | 219 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 749.00 | 3 363.00 | 36 387.00 | 39 749.00 |
BZ Autres créances | 67 472.00 | | 67 472.00 | 67 472.00 |
CF Disponibilités | 145 484.00 | | 145 484.00 | 145 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 583.00 | | 24 583.00 | 24 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 752.00 | 3 363.00 | 493 390.00 | 496 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 511.00 | 979 864.00 | 1 410 647.00 | 2 390 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
DH Report à nouveau | -58 714.00 | -48 336.00 | | -58 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 344.00 | -10 377.00 | | 4 344.00 |
DL TOTAL (I) | -14 259.00 | -18 603.00 | | -14 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 396.00 | 309 471.00 | | 214 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857 580.00 | 689 082.00 | | 857 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 337.00 | 311 545.00 | | 288 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 491.00 | 40 735.00 | | 52 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 102.00 | 24 447.00 | | 12 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 906.00 | 1 375 280.00 | | 1 424 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 647.00 | 1 356 677.00 | | 1 410 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 400.00 | 1 161 377.00 | | 1 262 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 819 139.00 | | | 1 819 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 893 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 758 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 682 994.00 | | | 1 682 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 620.00 | 98 882.00 | | 877 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 620.00 | 98 882.00 | | 877 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 337.00 | 288 337.00 | | 288 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856 830.00 | 856 830.00 | | 856 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 749.00 | | | 39 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 396.00 | 51 890.00 | 162 506.00 | 214 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 940.00 | | | 94 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 472.00 | | | 67 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 583.00 | | | 24 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 004.00 | 131 804.00 | 200.00 | 132 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 906.00 | 1 262 400.00 | 162 506.00 | 1 424 906.00 |