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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AN Terrains | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
AP Constructions | 1 117 855.00 | 604 412.00 | 513 443.00 | 1 117 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 687.00 | 270 093.00 | 87 594.00 | 357 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 781.00 | 182 727.00 | 106 054.00 | 288 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 913 108.00 | 1 070 817.00 | 842 291.00 | 1 913 108.00 |
BT Marchandises | 188 179.00 | | 188 179.00 | 188 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 112.00 | 1 607.00 | 14 505.00 | 16 112.00 |
BZ Autres créances | 20 759.00 | | 20 759.00 | 20 759.00 |
CF Disponibilités | 126 041.00 | | 126 041.00 | 126 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 025.00 | | 27 025.00 | 27 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 115.00 | 1 607.00 | 376 508.00 | 378 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 223.00 | 1 072 424.00 | 1 218 799.00 | 2 291 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
DH Report à nouveau | -54 370.00 | -58 714.00 | | -54 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 505.00 | 4 344.00 | | 15 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246.00 | -14 259.00 | | 1 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 869.00 | 214 396.00 | | 162 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 258.00 | 857 580.00 | | 708 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 644.00 | 288 337.00 | | 289 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 345.00 | 52 491.00 | | 50 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 437.00 | 12 102.00 | | 6 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 553.00 | 1 424 906.00 | | 1 217 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 799.00 | 1 410 647.00 | | 1 218 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 584.00 | 1 262 400.00 | | 1 108 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 893 759.00 | | | 1 893 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 913 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 777 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 758 559.00 | | | 1 758 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 501.00 | 94 315.00 | | 976 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 501.00 | 94 315.00 | | 976 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 644.00 | 289 644.00 | | 289 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707 508.00 | 707 508.00 | | 707 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 16 112.00 | | | 16 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 869.00 | 53 900.00 | 108 969.00 | 162 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 397.00 | | | 51 397.00 |
VP Divers | 20 759.00 | | | 20 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 345.00 | 50 345.00 | | 50 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 025.00 | | | 27 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 095.00 | 63 895.00 | 200.00 | 64 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 553.00 | 1 108 584.00 | 108 969.00 | 1 217 553.00 |