| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AN Terrains | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
AP Constructions | 1 117 855.00 | 759 539.00 | 358 316.00 | 1 117 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 202.00 | 317 441.00 | 121 761.00 | 439 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 821.00 | 252 804.00 | 80 018.00 | 332 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 038 663.00 | 1 343 369.00 | 695 294.00 | 2 038 663.00 |
BT Marchandises | 193 962.00 | | 193 962.00 | 193 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 196.00 | 773.00 | 18 423.00 | 19 196.00 |
BZ Autres créances | 46 013.00 | | 46 013.00 | 46 013.00 |
CF Disponibilités | 99 347.00 | | 99 347.00 | 99 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 808.00 | 773.00 | 363 034.00 | 363 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 471.00 | 1 344 142.00 | 1 058 329.00 | 2 402 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 037.00 | 111.00 | | 3 037.00 |
DG Autres réserves | 55 594.00 | | | 55 594.00 |
DH Report à nouveau | | -45 940.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 867.00 | 104 460.00 | | 113 867.00 |
DL TOTAL (I) | 212 498.00 | 98 631.00 | | 212 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 820.00 | 142 655.00 | | 69 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 387.00 | 644 035.00 | | 459 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 300.00 | 318 106.00 | | 273 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 094.00 | 32 066.00 | | 42 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 831.00 | 1 138 092.00 | | 845 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 329.00 | 1 236 723.00 | | 1 058 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 744.00 | 1 068 301.00 | | 795 744.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 459 387.00 | | | 459 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 034 285.00 | | 8 459.00 | 2 034 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 080.00 | | 2 038 663.00 | 4 080.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 080.00 | | 1 903 463.00 | 4 080.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 899 085.00 | | 8 459.00 | 1 899 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245 006.00 | 102 443.00 | 4 080.00 | 1 245 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 006.00 | 102 443.00 | 4 080.00 | 1 245 006.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 300.00 | 273 300.00 | | 273 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 094.00 | 42 094.00 | | 42 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 19 196.00 | 19 196.00 | | 19 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 820.00 | 19 733.00 | 50 087.00 | 69 820.00 |
VI Groupe et associés | 458 637.00 | 458 637.00 | | 458 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 708.00 | | | 72 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 013.00 | 46 013.00 | | 46 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 699.00 | 70 499.00 | 200.00 | 70 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 831.00 | 795 744.00 | 50 087.00 | 845 831.00 |