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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AN Terrains | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
AP Constructions | 1 132 354.00 | 801 741.00 | 330 613.00 | 1 132 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 386.00 | 342 282.00 | 107 104.00 | 449 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 460.00 | 278 942.00 | 74 518.00 | 353 460.00 |
BF Prêts | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 084 473.00 | 1 436 551.00 | 647 922.00 | 2 084 473.00 |
BT Marchandises | 242 604.00 | | 242 604.00 | 242 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 361.00 | 950.00 | 29 410.00 | 30 361.00 |
BZ Autres créances | 74 505.00 | | 74 505.00 | 74 505.00 |
CF Disponibilités | 107 408.00 | | 107 408.00 | 107 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 130.00 | | 25 130.00 | 25 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 011.00 | 950.00 | 479 060.00 | 480 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 484.00 | 1 437 502.00 | 1 126 982.00 | 2 564 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 486.00 | | | 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 168 498.00 | | | 168 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 647.00 | | | 64 647.00 |
DL TOTAL (I) | 277 145.00 | | | 277 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 107.00 | | | 50 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 961.00 | | | 425 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 605.00 | | | 331 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 162.00 | | | 42 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 836.00 | | | 849 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 982.00 | | | 1 126 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 641.00 | | | 819 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 964 006.00 | | 5 964 006.00 | 5 964 006.00 |
FD Production vendue biens | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
FG Production vendue services | 22 489.00 | | 22 489.00 | 22 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 989 688.00 | | 5 989 688.00 | 5 989 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 992 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 247 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177.00 | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 935 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 685.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -505.00 | | | -505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 547.00 | | | -11 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 996 728.00 | | | 5 996 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 932 080.00 | | | 5 932 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 647.00 | | | 64 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 767.00 | | | 13 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 038 663.00 | | 48 324.00 | 2 038 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 513.00 | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 513.00 | 2 084 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 948 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 903 463.00 | | 45 324.00 | 1 903 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 3 000.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 343 369.00 | 93 182.00 | | 1 343 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 343 369.00 | 93 182.00 | | 1 343 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 425 962.00 | 425 962.00 | | 425 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 606.00 | 331 606.00 | | 331 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 162.00 | 42 162.00 | | 42 162.00 |
UP Prêts | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 30 362.00 | 30 362.00 | | 30 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 108.00 | 19 913.00 | 30 195.00 | 50 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 704.00 | | | 19 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 506.00 | 74 506.00 | | 74 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 130.00 | 25 130.00 | | 25 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 684.00 | 130 484.00 | 200.00 | 130 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 837.00 | 819 642.00 | 30 195.00 | 849 837.00 |