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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AN Terrains | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
AP Constructions | 1 117 855.00 | 657 035.00 | 460 820.00 | 1 117 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 126.00 | 272 141.00 | 65 985.00 | 338 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 835.00 | 207 437.00 | 113 398.00 | 320 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 926 351.00 | 1 150 198.00 | 776 153.00 | 1 926 351.00 |
BT Marchandises | 185 145.00 | | 185 145.00 | 185 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 917.00 | 1 495.00 | 24 421.00 | 25 917.00 |
BZ Autres créances | 29 827.00 | | 29 827.00 | 29 827.00 |
CF Disponibilités | 137 215.00 | | 137 215.00 | 137 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 909.00 | | 27 909.00 | 27 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 012.00 | 1 495.00 | 404 517.00 | 406 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 363.00 | 1 151 694.00 | 1 180 670.00 | 2 332 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
DH Report à nouveau | -38 865.00 | -54 370.00 | | -38 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 076.00 | 15 505.00 | | -7 076.00 |
DL TOTAL (I) | -5 829.00 | 1 246.00 | | -5 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 212.00 | 162 869.00 | | 109 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761 422.00 | 708 258.00 | | 761 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 510.00 | 289 644.00 | | 254 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 105.00 | 50 345.00 | | 56 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 249.00 | 6 437.00 | | 5 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 499.00 | 1 217 553.00 | | 1 186 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 670.00 | 1 218 799.00 | | 1 180 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 309.00 | 1 108 584.00 | | 1 133 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 913 108.00 | | 58 768.00 | 1 913 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 524.00 | 1 926 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 774.00 | 1 790 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 777 908.00 | | 57 268.00 | 1 777 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 1 500.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 817.00 | 97 275.00 | 17 894.00 | 1 070 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 817.00 | 97 275.00 | 17 894.00 | 1 070 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 510.00 | 254 510.00 | | 254 510.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760 672.00 | 760 672.00 | | 760 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UX Autres créances clients | 25 917.00 | 25 917.00 | | 25 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 212.00 | 56 022.00 | 53 190.00 | 109 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 537.00 | | | 53 537.00 |
VP Divers | 29 827.00 | 29 827.00 | | 29 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 105.00 | 56 105.00 | | 56 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 909.00 | 27 909.00 | | 27 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 603.00 | 83 653.00 | 950.00 | 84 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 499.00 | 1 133 309.00 | 53 190.00 | 1 186 499.00 |