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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159 894.00 | | 1 159 894.00 | 1 159 894.00 |
BZ Autres créances | 221 362.00 | | 221 362.00 | 221 362.00 |
CF Disponibilités | 119 185.00 | | 119 185.00 | 119 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 490.00 | | 1 504 490.00 | 1 504 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 825.00 | 15 335.00 | 1 504 490.00 | 1 519 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 118 560.00 | | | 118 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
DL TOTAL (I) | 167 180.00 | | | 167 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 607.00 | | | 1 118 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 284.00 | | | 218 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 310.00 | | | 1 337 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 490.00 | | | 1 504 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 310.00 | | | 1 337 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 058 690.00 | 41 979.00 | 1 100 669.00 | 1 058 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 690.00 | 41 979.00 | 1 100 669.00 | 1 058 690.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 678.00 | | | 1 100 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 958.00 | | | 1 094 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 607.00 | 1 118 607.00 | | 1 118 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
UX Autres créances clients | 1 159 894.00 | | | 1 159 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 219 557.00 | | | 219 557.00 |
VI Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559.00 | | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381 815.00 | 1 381 815.00 | | 1 381 815.00 |
VW T.V.A. | 187 883.00 | 187 883.00 | | 187 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 310.00 | 1 337 310.00 | | 1 337 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 152.00 | | | 31 152.00 |
ST Autres comptes | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
YT Sous‐traitance | 918 762.00 | | | 918 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 953.00 | | | 174 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 873.00 | | | 179 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 964 901.00 | | | 964 901.00 |