| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 616.00 | 13 834.00 | 17 781.00 | 31 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 516.00 | 13 834.00 | 38 681.00 | 52 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 609 429.00 | 2 785.00 | 1 606 643.00 | 1 609 429.00 |
BZ Autres créances | 310 007.00 | | 310 007.00 | 310 007.00 |
CF Disponibilités | 110 898.00 | | 110 898.00 | 110 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 030 530.00 | 2 785.00 | 2 027 744.00 | 2 030 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 046.00 | 16 620.00 | 2 066 426.00 | 2 083 046.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 166 500.00 | 157 000.00 | | 166 500.00 |
DH Report à nouveau | 48.00 | 243.00 | | 48.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 948.00 | 9 306.00 | | 7 948.00 |
DL TOTAL (I) | 217 397.00 | 209 449.00 | | 217 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 398.00 | 60 929.00 | | 96 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 490.00 | 1 459 486.00 | | 1 482 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 139.00 | 303 179.00 | | 270 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 849 029.00 | 1 823 594.00 | | 1 849 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 426.00 | 2 033 042.00 | | 2 066 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 849 029.00 | | | 1 849 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 513 340.00 | 31 877.00 | 1 545 217.00 | 1 513 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 513 340.00 | 31 877.00 | 1 545 217.00 | 1 513 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 49.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 091.00 | 3 619.00 | | 3 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 029.00 | 1 566 091.00 | | 1 546 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 081.00 | 1 556 785.00 | | 1 538 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 946.00 | 9 306.00 | | 7 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 222.00 | | 1 294.00 | 51 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 322.00 | | 1 294.00 | 30 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 749.00 | 4 085.00 | | 9 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 749.00 | 4 085.00 | | 9 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 490.00 | 1 482 490.00 | | 1 482 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 606 086.00 | 1 606 066.00 | | 1 606 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
VB T. V. A. | 309 402.00 | 309 402.00 | | 309 402.00 |
VI Groupe et associés | 96 398.00 | 96 398.00 | | 96 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 527.00 | 537.00 | | 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 940 531.00 | 1 916 288.00 | 24 242.00 | 1 940 531.00 |
VW T.V.A. | 262 991.00 | 262 991.00 | | 262 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 849 029.00 | 1 849 029.00 | | 1 849 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 772.00 | | | 117 772.00 |
ST Autres comptes | 30 482.00 | | | 30 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 484.00 | | | 95 484.00 |
YT Sous‐traitance | 1 144 172.00 | | | 1 144 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 184.00 | | | 302 184.00 |