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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 322.00 | 5 457.00 | 24 865.00 | 30 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 222.00 | 5 457.00 | 45 765.00 | 51 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 424 709.00 | | 1 424 709.00 | 1 424 709.00 |
BZ Autres créances | 239 526.00 | | 239 526.00 | 239 526.00 |
CF Disponibilités | 186 558.00 | | 186 558.00 | 186 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 480.00 | | 1 858 480.00 | 1 858 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 702.00 | 5 457.00 | 1 904 245.00 | 1 909 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
DH Report à nouveau | 639.00 | | | 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 604.00 | | | 22 604.00 |
DL TOTAL (I) | 200 143.00 | | | 200 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 584.00 | | | 60 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 749.00 | | | 1 375 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 769.00 | | | 267 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 704 102.00 | | | 1 704 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 245.00 | | | 1 904 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 704 102.00 | | | 1 704 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 493 130.00 | 40 532.00 | 1 533 662.00 | 1 493 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 130.00 | 40 532.00 | 1 533 662.00 | 1 493 130.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 304 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 489.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 031.00 | | | 1 534 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 427.00 | | | 1 511 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 604.00 | | | 22 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 663.00 | | 1 559.00 | 49 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 763.00 | | 1 559.00 | 28 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968.00 | 4 489.00 | | 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968.00 | 4 489.00 | | 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 749.00 | 1 375 749.00 | | 1 375 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 424 709.00 | 1 424 709.00 | | 1 424 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 238 726.00 | 238 726.00 | | 238 726.00 |
VI Groupe et associés | 60 584.00 | 60 584.00 | | 60 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 685 378.00 | 1 664 478.00 | 20 900.00 | 1 685 378.00 |
VW T.V.A. | 232 374.00 | 232 374.00 | | 232 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 102.00 | 1 704 102.00 | | 1 704 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
ST Autres comptes | 28 733.00 | | | 28 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 222.00 | | | 96 222.00 |
YT Sous‐traitance | 1 165 060.00 | | | 1 165 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 580.00 | | | 266 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 608.00 | | | 216 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 304 480.00 | | | 1 304 480.00 |