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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 322.00 | 9 749.00 | 20 573.00 | 30 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 222.00 | 9 749.00 | 41 473.00 | 51 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 594 652.00 | 2 786.00 | 1 591 866.00 | 1 594 652.00 |
BZ Autres créances | 286 767.00 | | 286 767.00 | 286 767.00 |
CF Disponibilités | 112 799.00 | | 112 799.00 | 112 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 355.00 | 2 786.00 | 1 991 569.00 | 1 994 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 577.00 | 12 535.00 | 2 033 042.00 | 2 045 577.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
DH Report à nouveau | 243.00 | | | 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
DL TOTAL (I) | 209 449.00 | | | 209 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 929.00 | | | 60 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 486.00 | | | 1 459 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 179.00 | | | 303 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 594.00 | | | 1 823 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 042.00 | | | 2 033 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 515 374.00 | 49 820.00 | 1 565 194.00 | 1 515 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 374.00 | 49 820.00 | 1 565 194.00 | 1 515 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 565 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 362 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 786.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 846.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49.00 | | | 49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 091.00 | | | 1 566 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 785.00 | | | 1 556 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 222.00 | | | 51 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 322.00 | | | 30 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 457.00 | 4 292.00 | | 5 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 457.00 | 4 292.00 | | 5 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 786.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 786.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 786.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 786.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 486.00 | 1 459 486.00 | | 1 459 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 653.00 | 19 653.00 | | 19 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 591 309.00 | 1 591 309.00 | | 1 591 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
VB T. V. A. | 281 439.00 | 281 439.00 | | 281 439.00 |
VI Groupe et associés | 60 929.00 | 60 929.00 | | 60 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 902 457.00 | 1 878 214.00 | 24 243.00 | 1 902 457.00 |
VW T.V.A. | 262 508.00 | 262 508.00 | | 262 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 594.00 | 1 823 594.00 | | 1 823 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
ST Autres comptes | 28 780.00 | | | 28 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 366.00 | | | 98 366.00 |
YT Sous‐traitance | 1 224 359.00 | | | 1 224 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 941.00 | | | 272 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 197.00 | | | 237 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 362 808.00 | | | 1 362 808.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |