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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 763.00 | 968.00 | 27 795.00 | 28 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 663.00 | 968.00 | 48 695.00 | 49 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262 545.00 | | 1 262 545.00 | 1 262 545.00 |
BZ Autres créances | 263 732.00 | | 263 732.00 | 263 732.00 |
CF Disponibilités | 87 920.00 | | 87 920.00 | 87 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 456.00 | | 1 614 456.00 | 1 614 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 119.00 | 968.00 | 1 663 151.00 | 1 664 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
DL TOTAL (I) | 177 539.00 | | | 177 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 006.00 | | | 1 240 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 597.00 | | | 245 597.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 612.00 | | | 1 485 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 151.00 | | | 1 663 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 485 612.00 | | | 1 485 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 305 059.00 | 40 532.00 | 1 345 591.00 | 1 305 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 059.00 | 40 532.00 | 1 345 591.00 | 1 305 059.00 |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 152 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 968.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 590.00 | | | 1 345 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 231.00 | | | 1 335 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 335.00 | | 49 663.00 | 15 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 335.00 | 49 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 605.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 730.00 | 28 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 730.00 | | 28 763.00 | 5 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 335.00 | 968.00 | 15 335.00 | 15 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 730.00 | 968.00 | 5 730.00 | 5 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 006.00 | 1 240 006.00 | | 1 240 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 479.00 | 20 479.00 | | 20 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 262 545.00 | | | 1 262 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 218 841.00 | | | 218 841.00 |
VC Groupe et associés | 44 091.00 | | | 44 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 436.00 | 1 526 536.00 | 20 900.00 | 1 547 436.00 |
VW T.V.A. | 205 098.00 | 205 098.00 | | 205 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 612.00 | 1 485 612.00 | | 1 485 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 172.00 | | | 33 172.00 |
ST Autres comptes | 47 449.00 | | | 47 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 939.00 | | | 45 939.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 026 027.00 | | | 1 026 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 260.00 | | | 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 548.00 | | | 243 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 876.00 | | | 197 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 152 588.00 | | | 1 152 588.00 |