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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AN Terrains | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
AP Constructions | 350 877.00 | 282 172.00 | 68 705.00 | 350 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 582.00 | 91 974.00 | 24 608.00 | 116 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 700.00 | 7 434.00 | 2 266.00 | 9 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 665.00 | 382 029.00 | 109 636.00 | 491 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 142.00 | 53 090.00 | 112 052.00 | 165 142.00 |
BZ Autres créances | 83 007.00 | | 83 007.00 | 83 007.00 |
CF Disponibilités | 94 171.00 | | 94 171.00 | 94 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 005.00 | 53 090.00 | 300 915.00 | 354 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 670.00 | 435 120.00 | 410 550.00 | 845 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 29 507.00 | 29 507.00 | | 29 507.00 |
DH Report à nouveau | -73 403.00 | | | -73 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 155.00 | -11 363.00 | | 7 155.00 |
DL TOTAL (I) | -28 492.00 | 26 394.00 | | -28 492.00 |
DP Provisions pour risques | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 049.00 | | | 68 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 889.00 | 4 840.00 | | 72 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 616.00 | 22 528.00 | | 13 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 188.00 | 56 297.00 | | 52 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 095.00 | 103 273.00 | | 150 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 423.00 | 85 403.00 | | 137 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 162.00 | 12 240.00 | | 2 162.00 |
EA Autres dettes | 10 670.00 | 10 068.00 | | 10 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 519.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 366 153.00 | 307 328.00 | | 366 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 550.00 | 338 562.00 | | 410 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 931.00 | 294 049.00 | | 355 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | 291.00 | | 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 009.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 477.00 | 23 839.00 | | 19 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 186.00 | 151.00 | | 28 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 526.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 186.00 | 5 677.00 | | 28 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 136.00 | -5 677.00 | | -28 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 081.00 | 1 372 510.00 | | 1 433 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 927.00 | 1 383 873.00 | | 1 425 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 155.00 | -11 363.00 | | 7 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 378.00 | | 6 287.00 | 495 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 491 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 485 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 171.00 | | 4 887.00 | 490 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 757.00 | | 1 400.00 | 4 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 502.00 | 33 528.00 | 10 000.00 | 358 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137.00 | 313.00 | | 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 365.00 | 33 215.00 | 10 000.00 | 358 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 840.00 | 68 049.00 | | 4 840.00 |
6T Sur comptes clients | 38 020.00 | 17 151.00 | 2 081.00 | 38 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 020.00 | 17 151.00 | 2 081.00 | 38 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 860.00 | 85 200.00 | 2 081.00 | 42 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 160.00 | 2 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 605.00 | 36 605.00 | | 36 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 095.00 | 150 095.00 | | 150 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 693.00 | 27 693.00 | | 27 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 061.00 | 66 061.00 | | 66 061.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
UX Autres créances clients | 147 962.00 | | | 147 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 181.00 | | | 17 181.00 |
VB T. V. A. | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
VC Groupe et associés | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 279.00 | 3 057.00 | 10 222.00 | 13 279.00 |
VI Groupe et associés | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 746.00 | | | 16 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 979.00 | | | 33 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 593.00 | 40 593.00 | | 40 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 447.00 | | | 20 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 591.00 | 264 591.00 | | 264 591.00 |
VW T.V.A. | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 153.00 | 355 931.00 | 10 222.00 | 366 153.00 |