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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 411.00 | 1 052.00 | 1 359.00 | 2 411.00 |
AN Terrains | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
AP Constructions | 359 983.00 | 332 044.00 | 27 939.00 | 359 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 612.00 | 106 376.00 | 11 237.00 | 117 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 469.00 | 16 128.00 | 40 341.00 | 56 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | -5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 532.00 | 455 599.00 | 94 933.00 | 550 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 911.00 | 68 746.00 | 95 164.00 | 163 911.00 |
BZ Autres créances | 137 988.00 | | 137 988.00 | 137 988.00 |
CF Disponibilités | 26 311.00 | | 26 311.00 | 26 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 880.00 | 68 746.00 | 274 134.00 | 342 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 412.00 | 524 345.00 | 369 067.00 | 893 412.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 29 507.00 | 29 507.00 | | 29 507.00 |
DH Report à nouveau | -29 719.00 | -115 190.00 | | -29 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 554.00 | 85 471.00 | | 84 554.00 |
DL TOTAL (I) | 92 592.00 | 8 038.00 | | 92 592.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 840.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 17 941.00 | 16 163.00 | | 17 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 941.00 | 21 003.00 | | 17 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 016.00 | 7 931.00 | | 5 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 790.00 | 31 630.00 | | 31 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 354.00 | 127 262.00 | | 104 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 620.00 | 102 617.00 | | 108 620.00 |
EA Autres dettes | 8 754.00 | 9 593.00 | | 8 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 533.00 | 279 034.00 | | 258 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 067.00 | 308 075.00 | | 369 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 006.00 | 279 034.00 | | 257 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 491.00 | 503.00 | | 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 449 614.00 | | 1 449 614.00 | 1 449 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 449 614.00 | | 1 449 614.00 | 1 449 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 443.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 778.00 | |
GE Autres charges | | | 1 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 880.00 | 6 077.00 | | 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 6 184.00 | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 481.00 | | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537.00 | 6 184.00 | | 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -537.00 | -6 184.00 | | -537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 001.00 | 1 513 874.00 | | 1 468 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 446.00 | 1 428 403.00 | | 1 383 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 554.00 | 85 471.00 | | 84 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 105.00 | | 45 160.00 | 513 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 734.00 | 550 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 734.00 | 541 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916.00 | | 1 495.00 | 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 032.00 | | 43 665.00 | 506 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 814.00 | 23 037.00 | 7 253.00 | 439 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | 322.00 | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 084.00 | 22 715.00 | 7 253.00 | 439 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 003.00 | 1 778.00 | 4 840.00 | 21 003.00 |
6T Sur comptes clients | 73 646.00 | 6 443.00 | 11 343.00 | 73 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 646.00 | 6 443.00 | 11 343.00 | 73 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 649.00 | 8 221.00 | 16 183.00 | 94 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 221.00 | 16 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 790.00 | 31 790.00 | | 31 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 354.00 | 104 354.00 | | 104 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 176.00 | 18 176.00 | | 18 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 005.00 | 53 005.00 | | 53 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
UX Autres créances clients | 93 844.00 | 93 844.00 | | 93 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 067.00 | 70 067.00 | | 70 067.00 |
VB T. V. A. | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
VC Groupe et associés | 87 747.00 | 87 747.00 | | 87 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 514.00 | 2 987.00 | 1 528.00 | 4 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 625.00 | 34 625.00 | | 34 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 387.00 | 34 387.00 | | 34 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 511.00 | 311 754.00 | 4 757.00 | 316 511.00 |
VW T.V.A. | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 533.00 | 257 006.00 | 1 528.00 | 258 533.00 |