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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 411.00 | 1 701.00 | 710.00 | 2 411.00 |
AN Terrains | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
AP Constructions | 359 983.00 | 341 651.00 | 18 332.00 | 359 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 704.00 | 110 873.00 | 15 831.00 | 126 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 202.00 | 22 383.00 | 36 819.00 | 59 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 357.00 | 476 608.00 | 85 749.00 | 562 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 460.00 | | 68 460.00 | 68 460.00 |
BZ Autres créances | 230 308.00 | | 230 308.00 | 230 308.00 |
CF Disponibilités | 101 739.00 | | 101 739.00 | 101 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 945.00 | | 413 945.00 | 413 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 302.00 | 476 608.00 | 499 694.00 | 976 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 84 342.00 | 29 507.00 | | 84 342.00 |
DH Report à nouveau | | -29 719.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 436.00 | 84 554.00 | | 81 436.00 |
DL TOTAL (I) | 174 028.00 | 92 592.00 | | 174 028.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 420.00 | 17 941.00 | | 26 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 420.00 | 17 941.00 | | 26 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 075.00 | 5 016.00 | | 2 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 850.00 | 31 790.00 | | 32 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 589.00 | 104 354.00 | | 67 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 809.00 | 108 620.00 | | 174 809.00 |
EA Autres dettes | 21 923.00 | 8 754.00 | | 21 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 246.00 | 258 533.00 | | 299 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 694.00 | 369 067.00 | | 499 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 246.00 | 257 006.00 | | 299 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 491.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 425 635.00 | | 1 425 635.00 | 1 425 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 635.00 | | 1 425 635.00 | 1 425 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 479.00 | |
GE Autres charges | | | 64 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 867.00 | 880.00 | | 9 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 745.00 | 56.00 | | 4 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 481.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 745.00 | 537.00 | | 4 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 745.00 | -537.00 | | -4 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 861.00 | 1 468 001.00 | | 1 540 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 425.00 | 1 383 446.00 | | 1 459 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 436.00 | 84 554.00 | | 81 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 532.00 | | 11 825.00 | 550 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 964.00 | | 11 825.00 | 541 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 599.00 | 21 009.00 | | 455 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 052.00 | 649.00 | | 1 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 547.00 | 20 360.00 | | 454 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 941.00 | 8 479.00 | | 17 941.00 |
6T Sur comptes clients | 68 746.00 | | 68 746.00 | 68 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 746.00 | | 68 746.00 | 68 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 687.00 | 8 479.00 | 68 746.00 | 86 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 479.00 | 68 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 850.00 | 32 850.00 | | 32 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 589.00 | 67 589.00 | | 67 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 083.00 | 35 083.00 | | 35 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 893.00 | 99 893.00 | | 99 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 923.00 | 21 923.00 | | 21 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
UX Autres créances clients | 68 460.00 | 68 460.00 | | 68 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VB T. V. A. | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
VC Groupe et associés | 205 659.00 | 205 659.00 | | 205 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 513.00 | 37 513.00 | | 37 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 918.00 | 311 918.00 | | 311 918.00 |
VW T.V.A. | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 246.00 | 299 246.00 | | 299 246.00 |